紧急求助，存货核算忘记取数了，

rrxxjj1234

我们公司用的是871，4月上线的，到目前还没结账。但昨天发现1个很严重的问题，存货核算期初余额成品仓库没有取数，仓库有期初结存的。
请问是否有办法弥补，目前存货核算的工作已经完成了，如果取消期初记账的话，用友公司的顾问说存货核算要全部重来。
我想问下，这个能不能在SQL里边改，把仓库的结存数给取过来。或者其他有什么办法，急啊，1个成品仓的钱没地方挂了啊。

rrxxjj1234

有没有人帮忙啊

yufei

用友公司的顾问说存货核算要全部重来。

用友顾问怎么个推倒重来？你4-7月份总账已经结账了啊，他怎么推啊，你们的存货模块用哪些部分，是取数库存模块后进行记账，成本分配还有什么？

UF852

4月分成品仓库没有期初成本，我就不明白你怎么后面怎么记帐的，其初没成本，出库时怎么记账的，难到4月份到现在成品仓库都没有出入库。
解决方案：
一、4月份到现在成品有出入库，因为期初结存成本没有，所以后面的出库成本很多肯定不准，误差会很大，所以建议全部取消记账，录入期初数后重新记账。
二、假如4月份到现在成品库的出入库成本不受期初数影响，那么可以在现在输一张入库调整单，因为存货的期初数量是对的，所以现在把存货期初的金额输入入库调整单中，调整一下就对了。
有个疑问，你们使用总账了吗，有用总账的话存货的金额没输怎么能跟总账对上，怎么到现在才发现。

yufei

4月分成品仓库没有期初成本，我就不明白你怎么后面怎么记帐的，其初没成本，出库时怎么记账的，难到4月份到现在成品仓库都没有出入库。
解决方案：
一、4月份到现在成品有出入库，因为期初结存成本没有，所以后面的 ...
UF852 发表于 2009-8-4 09:13

                               
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重新记账会不会影响后面已经录入的数据？