用友通标准版10.3期初余额应收帐款总帐与明细帐不等???

cityxii07 · 发表于 2009-8-6 23:56:26

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我想了很久都想不通,大家看图吧!!!

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ymh · 发表于 2009-8-7 09:21:19

分析1.如果辅助明细账的金额是对的，那就先把“应收账款”科目取消辅助核算，修改期初余额。
2.如果总账金额是对的，那就先把“应收账款”科目取消辅助核算，修改辅助明细账，然后修改“应收账款”科目√相应辅助核算。

-.嗨蘫銫° · 发表于 2009-8-7 09:37:02

但是如果是没挂辅助核算管理费明细和总账不平怎么修改

gxh838399 · 发表于 2009-10-4 14:37:07

好复杂，继续学习

aass55202 · 发表于 2009-10-6 11:08:05

这样的问题我遇到好多了。你最好是把期初里面的子科目的金额全部删除，你就会发现多出来的金额在那个科目里面，删掉后再重新输入正确的金额。以前的用友通和U6的财务部份经常会发生这样的问题。

KZZ85 · 发表于 2010-5-22 10:00:09

我也遇到了，可是要取消辅助核算，取消不了

cherry_wu_88 · 发表于 2010-5-28 17:12:32

没有弄明白

fatcat1981 · 发表于 2010-5-28 20:08:00

这种情况就是客户在系统管理里新建了10年度帐，后来又在09年加了客户，
再做年度结转时100%就出现此情况

fatcat1981 · 发表于 2010-5-28 20:09:17

叫专业人士帮你改吧，
要不就删掉年度帐，重新结转(没凭证的情况下)

cherry_wu_88 · 发表于 2010-5-31 17:10:50

很复杂啊

销魂 · 发表于 2010-5-31 18:02:06

找当地代理改数据库把

ralzhy · 发表于 2011-2-22 20:36:18

主要年度帐建立后,在上年度又增加新客户、供应商，造成本年度与上年度的客户、供应商不一致，处理很简单,对照一下上年度与本年度的供应商、客户,把本年度内补齐少的供应商、客户(注意编号一致)，然后总帐重新结转上年度数据，搞定！！！

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