资产负债表里的银行存款钱数与银行日记账里的累积总额不相等是怎么回事？？？

yianxuzongyu · 发表于 2009-8-11 16:44:19

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我的银行存款科目下设好几个明细科目，但只用工行存款这个科目，其他科目没用，但我打印日记账的时候怎么银行日记账和资产负债表里的银行存款金额不相等呢？？？谁能帮帮我

PXUFIDA · 发表于 2009-8-15 01:11:13

这个问题范围可太大了，难怪没人回答
你首先要确认总账有没有记账，
不行的话就要查看明细表，对照一下是在那里出了问题。

yianxuzongyu · 发表于 2009-8-19 14:28:01

是在月底啊，都结完帐了，就是在打印日记账时对不起来，其他的都没问题

yianxuzongyu · 发表于 2009-8-19 14:41:24

问题是解决了，但就是感觉有点问题，当时是日记账少了7000，资产负债表李的银行存款金额多了7000，而这7000正好是另一个银行科目里的余额，当时定义公式的时候是写的一级科目，也就是银行存款，结果日记账比银行存款少了7000，但是如果把公式定义成二级科目也就是工行存款的话，就对齐来了，但资产负债表不平了，不得已最后又把那7000单独摘出来放到资产负债表里，就可以了。请问谁能给解释下啊，有点糊涂了

626699635 · 发表于 2009-8-19 17:56:45

请问谁能给解释下啊，有点糊涂了！！
我感觉你描述的越来越黑了！！

yianxuzongyu · 发表于 2009-8-22 12:05:55

:'(:'(

千签恋 · 发表于 2009-8-24 19:20:08

是你自己的问题。
7000的期初本来就属于银行存款。你的日记账只是工行，当然少了7000.
资产负债表里的数字是正确的。你的会计基础知识不过关。麻烦楼主先补补基础知识，再来提问。

yianxuzongyu · 发表于 2009-8-27 18:13:40

7# 千签恋

是啊我刚接触会计可以说没什么基础呵呵让你见笑了再问你个问题日记账是不是当月的发生额啊确实那7000存在了好几年了一直没用过

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