委托代销结算单问题

lichangchun · 发表于 2009-9-21 10:17:20

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发给客户1000元的货，调价后客户只需付980元。平常处理时：先做一个金额980元的发货单，再做一个金额1000退货单；结算时选择这3条发（退）货单。现在问题时：会计结算时，未做1进1退处理；结算时，直接对选择的发货单结算980元，少结20元，差异金额留在客户代销库存里（只有金额，无数量)（实际代销客户库存金额应该为0）。如何将客户代销库存里的20元调整下来，并能生成相应会计凭证。求助！

Juzi · 发表于 2009-9-21 11:07:32

我感觉先做结算把那20元也结算掉然后做个20元的退补发票！！红字的！！
这种做法都是在凑数

lichangchun · 发表于 2009-9-21 11:28:56

2# Juzi 现在是，对于少结算的单据，因为数量已经全部结算完毕。再次结算时，无法选择这份单据了。也就是无法再次结算剩余金额。

lichangchun · 发表于 2009-9-21 18:00:49

我们自己研究了一个不是办法的办法：先按照正确的方法做1进（金额980）1退（金额-1000）的单子，然后结算时，反其道而行之，在新委托结算单中选中1进1退2张单子，但是对其中的退单少结算20元。（结算单总金额为零）。这会使客户委托代销库存产生一个负数金额-20元。与前面20元一正一负抵消。客户代销库存为零，就正确了。我们称为“将错就错法”。

gxlei26 · 发表于 2009-9-26 23:51:07

这个简单，先用委托代销结算单退回单做部份的反向处理，再用委托代销调整单把反结算回来的发货单的价格调整相应的差价，再制单处理，这样就平了

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