2022年U8+年结专题-基础档案会计科目

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、会计科目-新建会计期间前准备

二、会计科目-账套库初始化前准备

三、会计科目-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

1、会计科目的结转

新年度登陆打开期初余额-点击开账即可沿用上年会计科目（会计科目与上年保持一致）

新年度登陆：基础档案-财务-会计科目 提示是否要按行业预置会计科目

预置：根据行业性质重新生成会计科目

不预置：不生成任何会计科目

可自行通过实施导航导入会计科目或期初余额中点击开账沿用上年科目

2、辅助核算的变更

科目旧年度已使用，新年度变更辅助核算提示

2.1科目变更不涉及往来辅助核算

1.删除期初余额；

2.修改科目辅助核算；

3.重新录入期初余额

2.2科目变更包含往来辅助核算

科目涉及往来类辅助核算，无法直接变更，可以增加两个下级科目，第一个下级科目设置默认与上级科目一致，第二个下级科目可以进行变更，新年度业务使用第二个下级科目。

1.新增第一个下级科目；

2.增加第二个下级科目；

后续业务使用第二个下级科目

变更业务场景总结

二、 账套库初始化前准备

1.会计科目的结转

账套库初始化方式自动结转会计科目，无法重新通过期初余额开账

2.辅助核算的变更

账套库初始化结转方式，支持科目变更辅助核算。

1、删除期初余额

2、修改科目辅助核算

3、重新录入期初余额

三、 数据卸出前准备

1.会计科目的结转

与开账结转一致，结转科目后在进行卸出即可。

2.辅助核算的变更

数据卸出结转方式，支持科目变更辅助核算。

1、删除期初余额

2、修改科目辅助核算

3、重新录入期初余额