12月月末结账数据错误

iufida

【问题现象】

2020年12月结账结转到2021年1月的科目期初数据错误

                               
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【问题分析】
1.检查科目对照关系，对照一致，且用科目对照关系修复sql执行后仍无效

                               
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2.清零科目期初余额，重新结账还是一样，点击科目期初查看辅助核算期初中明细的往来期初明细中的金额是与上年期末余额一致

                               
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【问题方案】

1. 13.0及以上版本需要先备份好账套，在更新了最新补丁环境下用checkbug工具修复即可，该问题是由于用户已经录入了期初，但是后来修改了科目方向，导致科目记账方向错误。

2.也可以先备份账套，执行以下方案修复：
update GL_Journal
  set periodBeginAmountCr=-periodBeginAmountDr,
  periodBeginOrigAmountCr=-periodBeginOrigAmountDr,
  periodBeginAmountDr=null,
  periodBeginOrigAmountDr=null
  where id in(select J.id
   from GL_Journal AS J
   LEFT JOIN  AA_Account AS A ON J.idaccount=A.ID
   where A.dcdirection=653
   and J.periodBeginAmountDr is not null
   and J.periodBeginAmountDr!=0
   and J.isPeriodBegin=1)