T+日记账账号在凭证中体现

iufida

【问题现象】
         出纳填制的日记账会通过单据生成凭证的功能传递到总账，财务人员往往需要在凭证中可以看到账号信息，在软件中该如何体现呢？
【问题分析】
软件支持扩展辅助核算，可以通过将账号作为扩展辅助核算，将日记账中的账号带入到凭证中。
【解决方案】
1.        依次点击【系统管理】-【基础档案设置】：

                               
登录/注册后可看大图

基础档案选择科目

                               
登录/注册后可看大图

点击【辅助核算设置】，启用扩展辅助核算，对应档案中选择账号：

                               
登录/注册后可看大图

2.依次点击【基础设置】-【科目】，找到银行存货科目，勾选上账号辅助核算

                               
登录/注册后可看大图

3.        在出纳模块填写一张日记账：

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

4.        在【单据生成凭证】中将日记账生成凭证：

                               
登录/注册后可看大图

可以看到账号会带入到生成的凭证中：

                               
登录/注册后可看大图

同时，我们可以查询关于账号的辅助明细账和辅助余额表等：

                               
登录/注册后可看大图

【扩展知识】
为什么有些账套没有账号辅助核算，在基础档案设置中不能启用?
普及版的软件是没有扩展辅助核算的,标准版和专业版是有的。