基础设置账号中余额取值及实际余额取值？

iufida · 发表于 2023-1-8 21:53:00

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基础设置账号中余额取值及实际余额取值？

【问题现象】

出纳小刘在基础设置账号中做了赤字控制看到的账号余额是1000，但是做付款单时会提示账号资金不足，在T+中账号的最新余额及实际余额是如何取值的？

【问题解析】

1.基础设置账号中的余额不管现金银行日记账是否生效，取的是所有现金银行日记账最终的数据

2.账号的实际余额需要核算数据是否生效

【解决方案】

1.点击【系统管理】-【选项设置】-【往来/出纳】中勾选【现金银行日记账需要审核】，在现金银行日记账编制如下数据：其中前三笔都已审核，最后一笔未审核，

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点击【基础设置】-【账号】，可以查看到账号的最新余额是2998

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2.实际账号的余额取的是生效后的数据，举例如下：做一笔1元的付款单，提示账户资金不足，以审核的单据状态查询现金银行日记账，账号余额为-2

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审核最后一笔现金银行日记账后，付款单可以保存审核

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【知识总结】

主要是看【系统管理】-【选项设置】-【往来/出纳】中是否启用了【现金银行日记账需要审核】，

若未启用，则现金银行日记账的余额既是实际账号余额，也是基础设置账号中的最新余额；

若启用了该选项，则以审核后的数据为实际账号余额，最新余额取的是所有的现金银行日记账的数据
Ps.没有登记到现金银行日记账中的数据不在实际账号余额和最新余额的取值范围内

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