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应收余额表与明细账不同

发表于 2009-12-17 09:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	21342
适用产品:	U6
软件版本:	U6普及版3.2plus1
软件模块:	应收应付
问题名称:	应收余额表与明细账不同
问题现象:	在年度结转后应收模块的科目余额表和业务余额表和明细账不一致，经客户确认业务帐是正确的数字，科目帐不正确
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	年结后，应收模块的科目明细账数据来自总账中科目的期初明细账。经检查，总账选项中没有勾选查询辅助往来明细账，勾选之后进行期初对账，发现应收和应付科目总账与明细账对账不平，明细账为空。由于应收模块中期初数据正确，则在总账期初中点击‘引入’，将应收期初引入到总账期初，检查平衡后保存。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2009-6-15 16:52:03
最后更新时间:

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应收余额表与明细账不同

应收, 余额, 明细账, 不同

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