总帐与多辅助帐，总帐与辅助帐对帐不平解决.rar

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总帐与多辅助帐，总帐与辅助帐对帐不平解决.rar (73.28 KB, 下载次数: 79) 充值金币->

2010-2-5 22:16 上传

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脚本在附件的抓图里面,可参考

问题现象：
001帐套从2009结转至2010年。
结转后注册以‘2010年1月1日’登录企业门户做以下操作:
进‘总帐’->‘设置’->‘期初余额’，点击‘试算’按钮是平的，
但点‘对帐’按钮对帐后‘对帐错误’按钮被激活，点进去后有两条对帐不平的信息，内容如下：
对帐方式        科目编码     科目名称 对帐数值1 对帐数值2 提示
-----------------------------------------------------------------------------------------------
总帐与多辅助帐 112399  其他预付款 90000  空  金额对帐不平
总帐与辅助帐 112399  其他预信款 90000  空  金额对帐不平

根据以上对帐错误停息，返回‘其初余额’界面，点‘查找’科目为'112399'的其初，双击进去后看到该余额明细为空的，
因此说明数据库可能有问题。
解决：
（1）在'基础设置'->'总帐'->'设置'->‘会计科目’中查找'112399'科目，
得知112399科目名称为‘其他预付款’,其辅助核算为‘供应商往来’
（2）重注册注册以‘2009年12月31日’登录企业门户做以下操作:
进‘业务’->‘总帐’->‘帐表’->‘供应商往来辅助帐’中,查看以下两个子项目：
a.供应商科目余额表
  在这里查找'112399'科目，可得知09年其期末(12月31号)余额为 借方：90000
b.供应商往来明细帐
  在这里查找'112399'科目，可得知09年其期末(12月31号)余额也为 借方：90000
  有一张2009年12月31日的凭证，其科目编码正为'112399'，其供应商编号为‘V004’，供就商名称为‘QT’
（3）然后再次重注册以‘2010年1月1号’登录企业门户
在10年度结转过来的期初余额中查找112399科目的期初，并为该期初增加名为QT（编号为V004）的供应商的期初明细
但在增加的过程中提示供应商名'QT'非法。
经询问客哀恸这个名为QT的供应商是09年后加入供应商档案的。那么就让客户在10年度也加入该TQ供应商档案，之后
再在10年期初录入‘112399’科目的期初余额明细(方法是在期初中查找112399科目后双击进去)中录入该供应商的期初明细，其金额为9000。
但问题是录完期初明细后，112399的期初余额变成了180000，正好多出了后来录入的90000。
对帐时，在对帐错误列表中的错误信息中‘对帐数值1’由90000变成了180000，‘对帐数值2’由空变成了90000。

接下来就是根据抓图中步骤来分析 GL_accAss (辅助总帐表)
    GL_accMultiAss (多辅助明细汇总表)
    GL_accSum (科目总帐表)
辅助总账表 中按科目和辅助项划分有且只能由12条记录，每月一条记录
多辅助明细汇总表 中按科目划分有且只能由12条记录，每月一条记录
科目总帐表 中按科目划分有且只能由12条记录，每月一条记录
(并且在3个表中查出的结果)


然后在‘其初余额’中重新对帐。

然而对帐后又出现112399的上级科目1123（预付帐款）出现对帐不平，
查看1123科目，得知其辅助核算也为‘供应商往来’
同样，重复步骤（2），查去年余额，以09年期末登录,得知112399去年(09年)期末为4734264.4（不看借方金额和贷方金额）
，而10年期初为4824264.4，正好多了在10年加入的V004（QT供应商）的112399科目的余额明细。

由于1123是112399的上级科目，因此只需在GL_asssum表中将mb和me字段从4824264.4给updata为4734264.4即可，
而不用改GL_accAss和GL_accMultiAss表（因为这两个表中也不会有记录，因为1123是一级科目，没有下级科目112399的明细）

之后再重新在‘期初余额’对帐
问题解决。

ufsoftu8

好东西，谢谢！

yijianyun

真的假的？

zrk197

怎么不能下载啊

zyuppier

有学了一着,呵呵

ygsoftpz

谢谢了，学习中

hanxiaojuan22

怎么才能下啊 我很急呢

hanxiaojuan22

我要看一下 金币啥的怎么弄啊