新手提问，关于余额表对不上的问题。。急。。

zskyeva1 · 发表于 2010-4-6 21:14:40

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大家好，我是刚刚学习NC的，月末结账的时候能把我烦死，今天遇到的情况是这样的，我在查询分公司应收账余额表和总账中的辅助明细帐里面查出来的应收账款的余额不等，是什么原因造成的呢?我怎么能查到这个差额是由那一笔或那几笔业务造成的,然后才去什么措施能够让他们相等呢，高手解答下啦，新人拜谢。。。。

miracle79 · 发表于 2010-4-6 21:20:11

新手学习中

zskyeva1 · 发表于 2010-4-6 21:31:21

等啊等啊

lonelyleo · 发表于 2010-4-6 22:05:58

重建余额表试下

peter0503 · 发表于 2010-4-7 09:05:04

回复 1# zskyeva1
一般情况下，业务链的余额表与总账余额表不一致有下面几种情况：
1、由业务链产生的业务生成的凭证没有设定好科目，在生成凭证时手工录制，而手工录制时科目指定不对
2、存货的税率与实际有差异，
3、业务链有未生成凭证的票据存在
4、业务链的数据库有问题

第4种情况须由专业人员解决。其他均可以查询解决，方法无他，只是选择核对不一致的客户，将业务链上数据与总账数据一笔一笔的核对，找出存在差异的单据，之后，调出此单据，看看其单据的情况，与实际情况及生成凭证的情况是否相符，即可。

仅建议，但愿对您有所帮助

CAHIC · 发表于 2010-4-7 15:10:41

副经理水平就是高啊

damaomaoha · 发表于 2010-4-8 09:31:04

5#回复很详细，NC还是非常好对数据的，因为整个流程逻辑性非常强。如果排除系统数据传递问题，也就是5#说的第四点，那只有某些地方遗漏了操作，一点点核对，一点点积累经验就好了。放松心态。其实不难

zskyeva1 · 发表于 2010-4-8 10:17:09

回复 5# peter0503

真的谢谢你

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