用友t65.1版本“存货核算”模块总账与明细账不一致。

lichangchun · 发表于 2010-7-19 10:29:17

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本帖最后由 lichangchun 于 2010-7-19 10:32 编辑

由于在2010年4月升级系统后，导致4月末在“存货核算”模块记账生凭证时，特殊单据生成的凭证不平。按代理商要求，先对部分生成凭证不平的单据，记账，生成凭证（但不进行月末处理）。然后再记其他单据，进行月末处理。如此操作，凭证不平的问题解决了。但是发现“存货核算”“业务核算”下的平均单价计算出现大批量的单价为负数的情况。
再查总账，发现月平均单价和总账（金额/数量）的单价一致。
但是你就某个单品查询明细账与总账，发现总账和明细账显示的金额不同。总账的金额为负数，明细帐的金额为正数。（我们按存货核算成本）
明细账的金额应该是正确的。
现在的问题是：总账的金额显示错误导致“业务核算”下的“平均单价计算”显示错误。如何解决这个问题。

beckyfuyan · 发表于 2010-7-19 10:52:14

我觉得最好的办法是追根溯源。你所有这些问题如果是由于凭证问题引起的。应该先好好的把凭证那些好好核对一下。我不知道你所说的问题是由于软件内部出问题呢还是你们使用过程出现问题，所以就初步建议一下。

firstking · 发表于 2010-7-19 13:07:51

核算的凭证列表跟总账的明细帐表比较下吧

sexman · 发表于 2010-7-20 08:31:37

既然是升级引起的，那就3办法，一是退回原来的版本，二是让代理商联系北京总部，三是进数据库改。

lanmeibingyin · 发表于 2011-6-27 08:04:29

存货模块怎么看不见存货具体明细的结存啊

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