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资金管理名词定义

发表于 2010-9-8 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1.资金预测:就是要对现有的业务单据进行收集和整理，并分析每一笔业务在未来的收付款日期以及金额，据此推算出企业在未来各时点资金的流向和流量。

2.
资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标、总账预测指标和自定义预测指标

3.
资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案

4. 资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额

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