2010年T1年结流程及常见问题

chenjinyi47

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为什么附件弄不了？

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2010年商贸宝年结准备及操作流程


一、结转前状态检查
1、各种单据是否审核
2、年结存后系统回到期初状态，所以做年结前要备份数据并确认备份数据的正确性，可以使用维护中心下的数据备份对账套进行备份，也可以用系统工具里做备份数据。
3、年结存后清除经营历程明细账，要查询去年的账本详情就必须把年结存前备份恢复到另一账套中查询。
4、年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存
二、具体操作流程
1、首先对原来的账套做备份，其次创建个新的账套用来存放以前年度数据，再次将备份数据恢复到该账套内。
备份账套步骤
※ 年结前请一定要备份账套，用系统工具做备份，如图4-1所示：

图4-1【备份数据】对话框
注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。
创建账套步骤：创建空账套用来存放以前年度数据，将备份数据恢复到该账套内，如图：4-2所示：

图：4-2【创建账套】对话框
注意：账套名称不要有特殊符号如“*”、“-”等。数据库名称要以英文开头，其他以数字或英文组合都可以。不要以数字和中文开头。
数据恢复步骤：在新建的账套中进行数据恢复。如图4-3所示：

图4-3【恢复数据】对话框
注意：在新账套中，服务器备份列表只显示自己账套的备份数据，在数据恢复的时候需要选择本地备份文件，找到备份文件存放的路径就可恢复。
2、登陆原来的账套。如图4-4所示：

图4-4【登陆账套】对话框
3、点击钱流单据下的年结存。如图：4-5所示：

图4-5【年结存菜单】对话框
4、在结存年份处选择年结年份以后点结存，然后再在弹出的窗口处点确定。如图4-6-1，4-6-2所示：

图4-6-1【结存年份】对话框

图4-6-2【结存年份】对话框
注意：如果在此之前未进行手动的备份的话，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。如图4-7所示：

图4-7【结存完毕】对话框
5、年结存完毕后，会在商贸通安装文件夹下的：\服务器\Backup中生成一个“年结存***.sub” 文件，此文件就是年结存之前的账套备份文件，请妥善保存。如图4-8所示：

图4-8【年结存备份文件】对话框
6、年结存完毕后，需要重新开账以后才能进行业务处理。如图4-9所示：

图4-9【正式开账】对话框
7、年结后检查
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
(1)期初资产负债表和原账套资产负债表对账
(2)找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付）
(3)如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改，不能修改的就到期初建账--期初库存商品里或期初应收应付里直接修改。

年结常见问题及解决方案

一、生成凭证提示“登陆日期不正确”
2009年财务通年结后，T1商贸宝往T3财务通生成凭证提示“登陆日期不正确”错误提示，如图4-10所示：

图4-10【登陆日期不正确】对话框
原因分析：经过检查T1商贸宝的登录日期和T3的登录日期都是一月份，日期设置正确，所以从现象分析得出是软件连接设置问题；打开“维护中心”下“财务接口”/连接设置。如图：4-11-1图所示：

图4-11-1【连接设置】对话框

从4-11-1图中点连接设置，如图4-11-2所示：

图4-11-2【连接设置】对话框
从4-11-2图中可以看出,财务通账套是2009年的年度账，但是财务通已经年结到2010年，商贸宝应该往财务通2010年账套生成凭证。
解决方案：在连接设置中重新把财务通账套更改为2010年度的账套，如图4-12所示：

图4-12【连接设置】对话框
更改完毕后，就不会提示“登录日期不正确”的错误，可以正常生成凭证，如图4-13所示：

图4-13【生成凭证】对话框
二、期初数录入负数保存提示“请输入大于零的数值”
在期初库存录入数量为负数保存时提示“请输入大于零的数值”，如何在软件里实现？如图4-14所示

图4-14【录入期初数】对话框
以上情况，可以变通来实现，
（1）首先先正式开账，如图4-15所示：

图4-15【正式开账】对话框
    （2）其次打开维护中心菜单“系统配置”/“其它配置”中把批发业务允许负库存打为勾，设置成允许。如图4-16所示：

图4-16【系统配置】对话框
（3）再次做一张销售单。如图4-17所示：

图4-17【录入单据】对话框
（4）再到信息中心菜单下库存信息---库存状况表，数量显示为负数，如图4-18所示：

图4-18【库存状况表】对话框

（5）进行做一下年结存：如图4-19所示：

图4-19【结存完毕】对话框
（6）结存完毕后，正式开账，然后再查看期初库存值：如图4-20所示：

图4-20【查看期初库存商品】对话框
注意：此方法只对成本算法是加权移动平均的有效。
三、错过了年结存的日期如何处理
案例1：暖洋洋服饰的经理李洋洋女士十二月底出差了，一直到今天都一月四号才回来，原定是公司要在十二月三十一号年结存的，结果一下子晚了几天，操作员把这几天的账，也都录了进去，现在年结的话，几天的账就混在上一年了，如何处理？
现象分析：了解到李经理的情况后，仔细询问了暖洋洋服饰的账套相关信息，在确认了账套是统一使用了移动平均的成本算法，并且每天的单据量在50张左右，不算太大的前提下，向李经理提供了先红字反冲，再重新过账的操作方法。
解决方案：
1、将业务草稿进行整理；比如已经过账的单据，无用的单据直接删除；然后记录下现有的业务草稿情况。（注：避免和复制生成的草稿混合在一起）
2、在经营历程中，将二○一○年十二月三十一日之后的过账单据，全部复制为业务草稿。
3、将前面已经完成草稿复制的过账单据，按照过账顺序相反的顺序，依次进行红字反冲。
4、进行正常的年结存。
5、核对期初后，以二○一一年一月一日为启用日期，执行开账操作。
6、将业务草稿中，复制生成的草稿，按原顺序依次过账。

chenjinyi47

上传不了附件、、、

jx天奥行

悲剧啊悲剧啊悲剧啊悲剧啊悲剧啊悲剧啊

超级熊宝宝

学习了

哈尔滨青浪宫义

回复 3# chenjinyi47


    你好上传附件到的资料区才可以

yelloe

学习了一下

topunion009

我也遇到过无法上传附件的情况

lys2016

不错。。学习下。。。。。

fishda

不错。。学习下。。。。。

农村教师

这也太悲剧了，年结存的时候，为啥不能选日期呢？
或者把系统时间改回到12月31日不行吗？