T3余额不对的问题

mudingxi · 发表于 2011-1-20 14:08:56

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我们用的T3一直未对凭证审核和记账，最近年末一次性审核、记账、月结后，发现12月份部份凭证有错，于是反记账重新修改。但修改后总账余额表就不对了，明细账是对的。明细账余额与余额表不一致。请教各位：反记账是否会影响余额的正确性？现在的状况如何处理。

命运 · 发表于 2011-1-20 15:22:32

反记账不会影响余额的正确性！现在的状况，可以找售后进行处理。

mudingxi · 发表于 2011-1-21 17:36:24

经过仔细观察，发现是累计发生额中，12月份的发生额累计了两遍。请问这是怎么回事啊？如何解决。

谢谢大侠

mudingxi · 发表于 2011-1-21 20:41:22

经过试验，听了网上一位朋友的建议，从12月份开始，按月反结账、反记账直到本年第一个月，并重新记账、结账处理到年末，一切搞定。

FYONGHAO · 发表于 2011-1-22 15:31:12

有没有比较简单的解决方法？

ufidalxh · 发表于 2012-4-22 17:09:17

从12月份开始，按月反结账、反记账直到本年第一个月，并重新记账、结账处理到年末，就可以了。

十月的ˉ血季 · 发表于 2012-4-23 08:51:55

记账两遍怎么出来现不懂求解楼下围观学习了

期待懂我的人 · 发表于 2012-4-23 09:08:55

从年初再结一次到年末，累计金额正确，值得借鉴

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