汇兑损益生成凭证调整问题

iufida · 发表于 2011-2-4 23:43:55

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南孚861问题:
做应收汇兑损益出现凭证‘借管理费用；贷应收帐款人民币户’的情况,客户对此凭证的贷方113101表示疑义，按理说113101作为本币科目不应该出现在汇兑损益凭证，经查看数据及分析，确切的原因为操作人员对涉及外币的收款单生凭证时修改会计科目的操作问题。情况如下：如操作员填制港币的收款单，币种为港元，但该收款单生凭证时，却人为修改默认港币科目而挂入113101应收帐款人民币户。这就直接导致按币种汇兑损益时我们虽是选择港币的单据进行汇兑损益，但因原先的变更科目操作导致系统生成的汇兑损益凭证贷方科目也对应的是113101应收帐款人民币户。
以上这种情况因存在为国外客户代垫运费用、邮寄费及到期收回代垫费的情况，经常出现客户付款与代垫币种不同，因此就会发生如上操作，从长期看不可避免。
这种汇兑损益对人民币户也进行调整是否合理，若不合理，软件是否能考虑严谨控制呢？此问题之前已跟用友开发沟通过。请帮忙分析解决一下,谢谢!
我这边有南孚数据请帮助开放传数据的权限,以便上传数据分析!
电话:13905918445 05998711011廖江辉
提交人:林秋

zjzb00 · 发表于 2013-9-10 17:04:05

我的也有问题

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