总账工作流程

刘红飞

总账工作流程
   
一、总账初始化
1、        设置会计科目
进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加
2、        设置外币及汇率
设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名
3、        设置凭证类别
设置—>凭证类别—>点选类别
4、        设置结算方式
设置—>结算方式—>增加
5、        设置分类定义
设置—>分类定义—>地区分类—>增加
设置—>分类定义—>客户分类—>增加
设置—>分类定义—>供应商分类—>增加
设置—>分类定义—>凭证类别—>增加
6、        设置编码档案
设置—>编码档案—>部门档案—>增加
设置—>编码档案—>职员档案—>增加
设置—>编码档案—>客户档案—>增加
设置—>编码档案—>供应商档案—>增加
7、        设置期初余额
设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算
—>对帐
    以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作

1、填制凭证
2、审核凭证
          (1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”
          (2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核
   
3、记账
          (1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”
         “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）
     （如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）   
   
4、结账
          (1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账

    ***当发现凭证有错时:处理方法***
        
     1、反结账
         (1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,
            反至有问题凭证月
      
     2、反记账
         (1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"
         (2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定
         
     3、反审核
      
          (1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定
   
     4、修改凭证
          (1)用填凭证人注册--文件---重新注册
          (2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
        修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。
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一、查询现金、银行存款日记帐
             进入现金管理模块查询
    二、查询客户供应商往来
             进入应收应付模块查询
    三、制作报表
             进入UFO模块
             编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---   
        关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是
        就能计算出要计算的月份数据。   



软件操作快捷键
F1        帮助         在线帮助
F2        参照        光标所在字段的参照
F3         查询         在账表及列表中调出查询条件窗
在参照摘要过程中使用F3来选择摘要
F5        增加        新增一张凭证或单据
F6         保存        保存单据、凭证或账表格式
F7        会计日历          
F8         成批修改          
F9        计算器          
F10         激活菜单          
F11        记事本         
F12        显示命令窗          
Ctrl+F3        定位         用于单据、列表和报表界面
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