员工费用报销流程及办法

zwf168168 · 发表于 2007-12-8 16:47:25

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员工费用报销流程及办法

差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

sign · 发表于 2007-12-8 17:45:13

　　不错的资料，顶了让需要的人下。

win · 发表于 2007-12-8 19:29:32

　　不错的资料，顶了让大家一起分享。

what · 发表于 2007-12-8 22:36:37

　　好东西真是越来越多了。

yifan1130 · 发表于 2007-12-11 14:36:34

我也想下载点东西，可是不能够

shmily.1xiaoyu · 发表于 2007-12-15 17:23:37

好的管理资料

serena · 发表于 2008-2-28 12:21:58

不知道怎么才能下载啊...

980628RHK · 发表于 2008-2-28 19:59:22

挺好的,正赶上我要用

lim_tz · 发表于 2008-3-12 22:20:46

顶。。。。。。。。。。。。。。。。。

lim_tz · 发表于 2008-3-12 22:22:14

我顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

lim_tz · 发表于 2008-3-12 22:24:14

我顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

lim_tz · 发表于 2008-3-12 22:25:24

我顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

lim_tz · 发表于 2008-3-12 22:27:04

我顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

poi101 · 发表于 2008-4-4 14:22:59

有用的资料，就是没打包

xiaogu168 · 发表于 2008-4-4 14:37:22

非常全面的资料，感谢楼主分享，正好公司用的上。

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