U8操作说明

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系统管理
主要功能：
        对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
        对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
        对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。
         清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
        用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；
        预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
一、        如何建立账套
开始      程序     用友ERP-U8     系统服务     系统管理      “系统”菜单      注册（操作员Admin）     确定     “账套”菜单     建立       输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）
二、        如何设置操作员
以Admin身份注册登录系统管理（即上前8项操作）     “权限”菜单     用户      增加     输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）    增加确认
三、        如何设置操作员权限
以Admin身份注册登录系统管理（同上）    “权限”菜单     权限    选择操作员、权限账套及会计年度     修改    授权（即在相关操作权限前打√）

用友软件账务处理过程
一、系统初始化（基础设置）
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户     设置     基础档案
2、基础设置的内容
（1） 设置部门档案
（2） 设置职员档案
（3）  设置客户分类
（4）  设置客户档案
（5）  设置供应商分类
（6）        设置供应商档案
（7）  设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）
（8）  设置项目目录
（9）  设置凭证类别
（10）设置常用摘要
（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入
3、特别提醒
        以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
        客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
        在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
        录入期初余额时：
        若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
        若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
        非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
        出现红色余额用负号输入。
        凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理
1、 填制凭证
        会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证
        可单张审核亦可成批审核
        审核人与制单人不能为同一人
        谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
        简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
        条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
        先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义
        自定义转账
        期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
        账簿查询
        多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
        已经结账的月份不能填制凭证
        还有未记账凭证的月份不能结账
        每月对账正确后才能结账
        结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
        凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。
        凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
        凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
        凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
        反记账：对账界面下按Ctrl+H
        反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6


报表管理系统
一、用友报表系统基础概念介绍
1、报表编辑状态：
        格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。
        数据：主要用于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。
        格式、数据状态可以相互转换
2、单元：指由行列交错而确定的空格，它是组成报表的最小单位，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字，单元有以下3种类型、2种属性
（1）单元类型：
        数值单元：输入必须是数字，可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成，建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型
        字符单元：输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符
        表样单元：是报表的格式，表样单元在格式状态下可输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改
（2）单元属性：
        单元风格：指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置
        单元属性：指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置
3、组合单元：由相邻的两个或多个单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，UFO报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元
4、表页：一个UFO报表最多可容纳9999张表页，表页在“数据状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。
5、关键字：关键字是一些特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页。
二、自定义新报表
操作步骤如下：
第一步：启动电子报表（即打开UFO报表系统）
第二步：创建报表文件（即建立新报表）
第三步：设置表尺寸
第四步：定义单元属性——画表格线
第五步：定义单元属性——设置组合单元
第六步：输入表样内容
第七步：设置关键字
第八步：定义单元公式
第九步：保存报表
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：
数据主菜单     关键字     录入     输入关键字      确认
三、使用报表模板制作报表
操作程序：
第一步：新建一张新表；
第二步：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
第三步：选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：
数据主菜单     关键字     录入     输入关键字      确认

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　　非常适合初学者，谢谢。

ainywyh

简单明了,基础是根本呀

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这些资料还是不错的