库存成明细账的本期出入库数据和余额表库存商品本期借贷金额不一致，如何快速解决？

iufida · 发表于 2023-6-28 09:15:00

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库存核算问题-库存核算单据

【问题现象】
这月账做完了，核对库存成明细账的本期出入库数据和余额表库存商品本期借贷金额，发现不一致，怎么排查
【解决方法】
原因一：存在单据没有生成凭证
在【库存核算】-【库存成本明细账】左上角小齿轮勾选显示【凭证号】

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【凭证号】列空白即为单据未生成凭证，需要全部操作生成凭证。

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原因二：进销项发票直接生成凭证了，没有操作推单。
到【发票管理】-【发票】页面，分别筛选采购入库单和销售出库单【未生单】的发票，操作推单。如果勾选是灰色，表示已经生成凭证，需要先删除凭证，再操作推单生成凭证。

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