求助T3 采购部分结算

安∫然

各位大家好,我想知道下,在T3版本软件里,如果上月入库单的采购发票只到了部分.在采购模块里用手工结算部分,但是好像不能在核算里点暂估处理,暂估处理必须等到单据全部结算完成才能做,这样的话本月采购发票做了凭证,在暂估应付科目里不是始终还有一部分已结算的数据没有冲掉,要等到全部结算完才能冲掉..这样不是不准确了么..不知道我说的对不对,不对指教一下,然后有什么变通的办法,谢谢各位....

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发票和入库单上的数量不同步（仅Tong版本）
业务举例：本月 aa 商品共入库 10 件，但是收到供应商开来 8 件的发票。另外 2 件下个月才开具。如何结算？
特别说明：目前产品支持分次结算，但不支持分次按照已经结算的数量在核算模块核销记账。即：采购模块可以先把采购入库单上的 8 件 aa 商品与采购发票上的 8 件相结算，但在核算模块单据记账的时候，10件全部作为暂估的，下个月产生 10 件的红冲记录。
操作步骤：
A、 填制采购入库单 10 件，单价 5 元；采购发票 8 件，单价也是 5 元；
B、 采购结算（手工结算），把结算数量由 10 修改为 8，



C、 结算完成后，采购入库单和采购发票上打上“已结算”字样。
D、 核算模块正常单据记账后，核算模块月末结账（当然本月制单的时候是采购入库单（暂估记账）。假定暂估方式选择的“月初回冲”，下个月查询明细账，10 件商品全部产生红冲




E、 核算模块中单击“核算”∣“暂估入库成本处理”，之中显示两条记录，单击 【暂估】按钮。
F、 则明细账显示一条新的记录，数量为 10，单价为 5，总金额为 50 元。即本次采购的真正入库成本。
注意：
如果下个月只收到了 1 个商品的发票，则把发票上的 1 个和入库单上的 1 个结算后，核算模块“暂估成本处理”中没有记录，10 个仍作为暂估，期末处理后产生蓝字回冲单（暂估）。下下月重复以上操作。

___eno

哇，LS的好犀利

hong32151

不错来学习学习！

hnsunjiange

说的很详细