总帐系统中有凭证，应收系统中的凭证不见了，

彭红亚 · 发表于 2011-8-4 22:50:21

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U890产品：真是奇怪了，应收款系统下帐表管理---业务帐表---与总帐对账显示不平，不平原因居然是：应收款管理系统制作的凭证。然后继续查询：应收款管理---单据查询---凭证查询居然没有该张凭证，继续查询，应收核销明细表、业务明细表中居然也没有该单据。但是收款单据查询中有该单据。总帐系统中查询也是有该凭证的，还能联查到收款单。
我估计（因为当时不在，通过查询单据推测）这张凭证的操作流程为：出纳管理-帐务处理，录入银行流水帐，并关联客户-----------出纳管理-收支操作-客户收款-出纳收款--生单并审核----------------应收款管理---制单处理生成凭证。

补充内容 (2011-10-7 16:08):
财务具体做过哪些操作不是很确定。AP_DETAIL表中没有数据，但是如果补进去，其他界面显示都没有问题，与总账对账界面一个客户不平记录出现两条记录，如果不补入数据，出现的是一条数据

补充内容 (2011-10-7 20:33):
ap_CloseBill、ap_CloseBill、GL_accvouch 中都有数据

彭红亚 · 发表于 2011-10-7 15:37:48

难道无解？

kmc868 · 发表于 2011-10-7 16:44:15

我遇到的情况不知道和你的是否一样，同样是应收管理和总账对账不平，后来发现应收单的审核日期是8月份，但是制单日期是9月份。应收系统中认同的是应收单的日期(销售发票)，但是总账系统中认定的日期是凭证的日期，结果就造成了对账不平，后来我让做应收的会计，把应收系统的凭证日期改了过来，对账就平了！你的问题好想必我的复杂，但是在总账的选项设置中有个同步删除业务系统凭证，这个有什么用目前还没试过，不知道和你的问题有什么关联！

jojo_bj · 发表于 2011-10-8 11:49:30

把备份恢复成一个测试账套，然后反结账到1月份，在应付重新制单。ap_details表丢数据了

彭红亚 · 发表于 2011-10-8 13:50:21

问题圆满解决了，估计是我昨天补录数据时有疏忽，还是谢谢兔子啊

彭红亚 · 发表于 2012-2-2 12:27:22

我通过SQL语句，把遗漏的数据补进去了

远方123 · 发表于 2021-4-6 12:44:04

彭红亚发表于 2012-2-2 12:27
我通过SQL语句，把遗漏的数据补进去了

大神，请问一下sql如何写啊

kaikai7902 · 发表于 2022-6-29 17:43:57

用友不都是以制单日期为准吗，与审核日期无关吧

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