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丰台科技园－远程合并报表问题（同201108050012）

发表于 2011-10-25 12:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	丰台科技园－远程合并报表问题（同201108050012）
问题号:	201108240104
软件版本:	8.72sp1
适用产品:	集团应用
软件模块:	合并报表
最后更新时间:	2011-9-6 16:40:59
问题现象:	同201108050012，之前荆秀文老师远程看过私有数据库有表损坏，我又重建私有数据库了，现在个别报表已经取数正确，还没有做合并报表。烦请集团老师协助远程看看工作底稿设置的是否正确，谢谢！客户联系人：孙佳 63798698 13501231680 QQ:234995510
解决方案:	您好，此问题【经查看数据】现做如下分析与答复： 1\表样定义中少表间公式:资产负债表的未分配利润取所有者权益变动表中的未分配利润(期初和期末都是取所有者权益变动表的) 所有者权益变动表中的净利润取利润表中的累计归属于母公司的净利润 2\需要增加合并科目2000 本期净利润 3\工作底稿定义中:未分配利润不应该定义在资产负债表中的净利润,应定义在所有者权益变动表中G34 贷方工作底稿定义中:利润表中增加本期净利润2000贷方.放在本月数那一列,应该是H25 工作底稿中长期股权投资:不应该是长期股权投资＋合并价差,应该只有长期股权投资,合并价差定义在商誉. 4\工作底稿定义中的最后一个页签:权益类合并科目取数未分配利润期初期末都取自所有者权益变动表中的未分配利润G11和G34,不应该取资产负债表中的.

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同201108050012，之前荆秀文老师远程看过私有数据库有表损坏，我又重建私有数据库了，现在个别报表已经取数正确，还没有做合并报表。<br />
烦请集团老师协助远程看看工作底稿设置的是否正确，谢谢！<br />
客户联系人：孙佳 63798698 13501231680 QQ:234995510

丰台, 科技, 科技园, 远程, 合并报表

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