采购上月暂估金额和本月红字回冲单的金额为什么对不上?

yangyan · 发表于 2008-4-18 12:38:58

采购上月暂估金额和本月红字回冲单的金额为什么对不上?期初暂估的金额和总帐的物资采购金额对不上,如何修改?

angel1863 · 发表于 2008-4-18 12:38:59

1:假如是"单到回冲"的方式,上月暂估是上月入库未结算的货品,本月回冲是本月结算的以往暂估数,期间就不一样,自然就不一定完全相同了;假如是"单到补差",那是发票到后补差额,也是可以跨月的,自然也不同;只有"月初回冲"才可能这样对上.
2:期初的误差,看看是那边数据错误,假如是总账有误,在总账调整期初或手工填制凭证调账;假如是业务链的错误,可以用调整单调整金额,但不制单,这样就可以调平了.

hygkwc · 发表于 2008-5-2 11:21:11

这个应该是数据库的问题

txt007 · 发表于 2008-5-2 11:45:41

是不是期初选项没有设置好,里面有按月回冲和按单回冲,你仔细看看

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