粗大事了，客户科目余额表与客户科目明细账不符合~~~

内拉祖里 · 发表于 2012-6-20 10:21:45

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问题描述：
有两张凭证（gl_accvouch）对应的科目为122103（其他客户收款）都是相对应同一个客户，它们贷方数值分别是-2876000与2876000。客户科目明细账余额为平，但是客户科目余额表为借方 2876000. 说明有一条凭证的贷方数：2876000没有被客户科目余额表读入。重新删除原来的凭证，再重新做凭证，录入同样数据还是老样子~~~什么地方粗错呀~~~~

97687182 · 发表于 2012-6-20 10:34:35

这是对账不平需要在数据库处理

20101121 · 发表于 2012-6-20 10:40:50

直接UPDATE就成了

内拉祖里 · 发表于 2012-6-20 10:44:02

哥哥们后台处理是很忌讳的呀是不是前台那里有问题或者凭证录入不规范合理

quanyp · 发表于 2012-6-20 10:55:53

不知道怎么处理

月亮不见了 · 发表于 2012-6-20 11:53:22

可能是没有生成凭证，看看有没有把所有单据制成凭证

wwjlove1008 · 发表于 2012-6-20 12:40:10

我前几天也出现了
找了服务也是帮我从后台处理的
其实我还是希望不要一有问题就从后台处理
没有技术含量不说还找不到原因

龙城强子 · 发表于 2012-6-20 14:10:15

应该是你设置的有问题，比如科目

formatjly · 发表于 2012-6-20 16:45:33

需要到数据库处理的一般都是操作失误导致

Syhwq · 发表于 2012-6-20 20:55:53

对账不平总有原因得，，，

崔观的店 · 发表于 2012-6-22 14:05:05

我也遇到这个问题，怎么解决？大家有解决的方法吗？

webcore · 发表于 2012-6-22 16:36:02

是期初刚录入还是？

内拉祖里 · 发表于 2012-6-26 16:46:17

顶上去呀，求解决方案~~~~~~~~

内拉祖里 · 发表于 2012-6-26 16:53:21

wwjlove1008 发表于 2012-6-20 12:40

登录/注册后可看大图

我前几天也出现了
找了服务也是帮我从后台处理的
其实我还是希望不要一有问题就从后台处理

兄弟，能说说你们单位叫的服务是如何处理的吗？
说下思路好吗，后台处理吗？直接更新表吗
我更新过表，好像对账更粗错了

wwjlove1008 · 发表于 2012-6-27 07:56:06

我是女的
我们就是去后台把辅助账和明细里对不上的内容都删了就好了

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