粗大事了，客户科目余额表与客户科目明细账不符合~~~

内拉祖里 · 发表于 2012-6-27 08:19:07

wwjlove1008 发表于 2012-6-27 07:56 我是女的我们就是去后台把辅助账和明细里对不上的内容都删了就好了

抱歉，服务人员直接删除后台表里的东西，回引起某些客户或者科目的数值混乱吧…！

wwjlove1008 · 发表于 2012-6-27 09:26:07

我是客户啊
我们目前为止到还没有问题
处理的是2月份的账目

luoyaxuan · 发表于 2012-7-4 16:01:31

我是新手，学习一下

xmzlwyq · 发表于 2012-7-5 08:38:02

我知道原因，是因为你做的凭证的借贷方向性类型不对。所以余额不对。
你得找出那个方向不对的凭证做转账凭证。

客户方面的应收，都应该是借方的。如果是红冲也是借方，只是应该是负数。不能做贷方的正数。
否则就会出现你以上的问题。

时光漫步2012 · 发表于 2012-7-5 08:46:06

多多学习多多学习

wxdlove · 发表于 2012-7-6 11:27:12

从数据库改不就行了？
gl_accsum gl_accsee

toxicrock · 发表于 2012-7-8 11:10:50

为什么不从其那台入手，这样万一后台硬性处理，不是以后还有可能犯同样的错吗

HFD1008 · 发表于 2012-7-9 13:14:04

这不算大事，对账嘛，未生成凭证或找一下科目

从心开始！！ · 发表于 2012-7-9 13:42:34

你事情都没描述清楚,我们怎么帮你解决呢,

饮水思源 · 发表于 2012-7-11 11:35:29

等待你解决了来告诉我们到底是啥问题

8171504 · 发表于 2012-7-11 17:35:53

一般都是你没事修改科目辅助核算之类导致的

wozengcong · 发表于 2012-7-11 20:42:29

wwjlove1008 发表于 2012-6-20 12:40

登录/注册后可看大图

我前几天也出现了
找了服务也是帮我从后台处理的
其实我还是希望不要一有问题就从后台处理

你以为谁一天吃饱了没事做，喜欢去动后台吗？除非是单次服务，否则动了你的后台，不但当时有风险，而且还要承担后遗症的风险，谁求你们这些会计一天没事做，自作主张不懂装懂，录了期初做了几个月的凭证，然后心血来潮修改辅助核算，一个大红叉叉提示都看不到？然后一个确定下去，哇，好爽，你是爽了，做了几百张凭证后月底结不了账对账不平的时候你们终于想到了找技术员，你们可知道你们原来的客户、供应商、部门、个人这些ID号都在后台给你们留着呢，不动后台的确可以修改，那就请自己修改，教你方法

你以为改后台简单，几条语句就OK了？好大的风险啊，万一修改错一个地方，金额挂错了人？客户？供应商？你们闹得比谁都大声

你们年初要建新年度账同时要做去年的账，给你们说了几十遍，一定要保证两年的档案一致，软件只认编码不认名称，要调整期初余额结转了再调整，你们呢？等几个月后技术员来结转，发现档案不一致，问你们死活不承认，档案建立日期一调出来，就说忘了，可能是，好像。。。。。。。。。。你们真要脸啊

wwjlove1008 · 发表于 2012-7-12 08:08:48

wozengcong 发表于 2012-7-11 20:42

登录/注册后可看大图

你以为谁一天吃饱了没事做，喜欢去动后台吗？除非是单次服务，否则动了你的后台，不但当时有风险，而且还 ...

喂，你怎么啦？
说话这么犀利？？？

cynthiaping · 发表于 2012-7-12 17:06:40

我是新手，我也不知道怎么处理

lihuaren007 · 发表于 2012-7-12 17:28:06

wwjlove1008 发表于 2012-6-27 09:26

登录/注册后可看大图

我是客户啊
我们目前为止到还没有问题
处理的是2月份的账目

呵呵呵，把它删掉就可以了，不考虑数据正确性吗？

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