UFO报表按借贷方向取往来余额有问题

QHPSXG · 发表于 2008-8-10 19:28:18

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请教版主：
我们编资产负债表,往来余额要重分类,但UFO取数时就是错误的,如
应收账款借方余额报表公式取出的金额就与总账上的应收账款借方余额不一样,
经测试,只有其它应收款和其它应付款的余额是一样的,
应收、应付、预付、预收账款的余额都不一样。
我试过8.11/8.12/8.52版本都是这种情况.
用友有没有这个补丁啊

xrdg123 · 发表于 2008-8-10 19:46:06

请确认凭证有没有记账,报表公式中是否包含未记账凭证.
一般,我们来看余额表,与报表一对就知道问题在哪了
您所说的情况,从事用友至今,暂无发现.

齐齐哈尔 · 发表于 2008-8-10 20:46:15

支持2楼....

QHPSXG · 发表于 2008-8-10 22:04:27

都是记了账的啊
我在资产负债表的应收账款取的是QM("122",月,"借",,,"","")+QM("206",月,"借",,,"","")
但总账客户余额122借方余额与QM("122",月,"借",,,"","")金额就不同，元月底是一样的，可能是业务少吧，到了7月就不一样了

[ 本帖最后由 QHPSXG 于 2008-8-10 22:07 编辑 ]

朱小利 · 发表于 2008-8-11 08:37:57

我也做过这样的报表，取数都是对的。你看资产负债表可是平的，你取的借方、贷方余额实际就是借方、贷方发生的合计数，有些会计就是这样要求编的，没什么问题的呀

QHPSXG · 发表于 2008-8-11 08:46:03

报表是平的，但是在应收账款的借方和贷方都虚增了相同的金额。

yangqu · 发表于 2008-8-11 09:15:19

楼主的问题,我没遇到过,但是我想楼主可能是报表公式的设置错误了,你可以对照余额表来看报表,哪个不对就单独查找和修改这个单元格的公式,其他的就没什么了..

wen435 · 发表于 2008-12-22 09:56:38

问题可能是这样，楼主的应收账款下是不是设置了一级科目，比如，应收账款---某片区，当然其下还可以设置二级、三级等更多明细，如果1片区是借方余额，2片区是贷方余额，三片区是借方余额，这样在总账中应收账款的余额会显示的是1片区+三片区-2片区的余额，即借贷相抵后的余额，而在UFO报表中，公式取的则是1+3片区的余额即借方余额相加，2片区的贷方余额则会跑到预收账款的余额中（如果公式设置正确的话）。

fjsglwx · 发表于 2009-6-10 14:36:22

用友就是这样的,好象没有办法取辅助账的客户往来的明细中的借贷方,只能取科目里的借贷

fjsglwx · 发表于 2009-6-10 14:37:27

我都是手工来调整,麻烦死了,金蝶就不会出现这种情况

ypq1 · 发表于 2010-1-20 16:49:40

有没有知道怎么设公式能包括未记账凭证里的数啊？

fiona327 · 发表于 2010-1-21 17:08:40

有没有知道怎么设公式能包括未记账凭证里的数啊？
ypq1 发表于 2010-1-20 16:49

登录/注册后可看大图

把取数公式参考设置界面左上角‘包含未记账凭证’勾选上就可以了

chenxiaoai · 发表于 2010-3-25 17:25:55

我也出现了同样的情况,重分类后UFO报表出现与往来明细账不符的情况,楼主解决了吗?

qingyuanhou · 发表于 2010-10-4 15:07:24

受同样问题空绕，待求出路

深夜地下铁 · 发表于 2012-9-14 08:28:17

取得是借贷方的发生数而不是余额

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