总帐与明细帐不平

zf1031 · 发表于 2008-9-1 10:47:28

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u861记帐后，很多科目总帐与明细帐不平，希望那位高手指点一二？

393573376 · 发表于 2008-9-1 10:53:06

什么个不平法
截图来看下
这样比较容易下定论

elieen · 发表于 2008-9-1 11:49:41

是他们的会计自己帐有问题吧?

xwencai · 发表于 2008-9-1 11:51:53

对账不平你要看看两边那边数据不对，是总账还是明细账。错误一般都在对账错误里显示出来了，找到出错的科目仔细检查下有无输入错误等

xiaolingge · 发表于 2008-9-1 11:53:17

重新记边帐,再对帐.

西天归来 · 发表于 2008-9-1 16:03:09

论坛上有资料

xtfgame · 发表于 2008-9-1 16:16:20

1.取消结账、记账、审核，然后重新审核、记账，然后再对账，看看是否平衡。
2.是否最近会计科目增加过下级科目或者为会计科目增加过辅助核算。前一种情况检查是否增加过下级科目的会计科目还可以做账，如果是说明但是增加下级是产生了数据错误，可以找科目检查工具解决。后一种情况在记账时会要求你补录辅助核算，补录完毕后，对账即可正确。

xiaochun52 · 发表于 2008-9-2 08:13:54

我们也遇到这样的问题，结果是他们自己手工帐出了问题。

wsmwarren · 发表于 2008-9-2 08:15:22

呵呵。。。

UVLping · 发表于 2008-9-3 20:46:23

如果才应付里做了预付,发票来了和预付核销了.而不是做预付冲应付.
总账里的明细和总账就不一样.
应该对冲才对.

ganjiaqi · 发表于 2008-9-4 09:49:05

怎么会出现这种情况？它的原理是什么？就是说为什么会出现这种情况呢？

ln135 · 发表于 2008-9-4 20:21:35

路过~~~~~~~~~学习中

sf080103 · 发表于 2008-9-4 22:57:03

应该是手工入录有误吧

myworklu3 · 发表于 2008-9-5 08:03:26

哈，又开始猜谜了，说清楚点哟

yzliuwf · 发表于 2008-9-5 08:39:58

科目表CODE的一级二级三级的级次有问题的/

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