用友T3年结注意事项

星空成海

一、年结前的准备

1、   各个模块12月月结检查

(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作

(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

(6)、库存模块12月份月结

(7)、核算模块12月份期末处理并月结

(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

2、年结前，请备份数据！！！

二、年结后的对账--工资，固定资产

工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

四.年结后的对账--业务通和核算

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转

库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

三、年结常见问题(一)

1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符

8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

10、问为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

11、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗

12、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

13、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符

14、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

15、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

承德yonyou

沙发。。。。

rzz8118

很全面啊，顶你

承德yonyou

从哪复制得，这么熟悉我好像看过。。

lzc6653

很好地东西

lzc6653

看起来很有用啊