资产负债表不平

傲梅踏雪 · 发表于 2016-5-20 16:10:45

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请教各位高手们：资产负债表不平，和余额表有一个数据不一致，但是资产负债表的公式是正确，此时，该如何修改

刘宁宝贝儿 · 发表于 2016-6-2 17:30:24

先对应一下余额表和资产负债表中的资产类和负债类的每个会计科目的数据对不对，如果都能对的上的话，再看下未分配利润的数对不对（未分配利润=本年利润+以前的未分配利润）。一般不是资产、负债类的错误的话就是未分配利润的错误了。那就涉及到利润表了。先把利润表调好了，再来调资产负债表吧

nazi8888 · 发表于 2016-5-20 16:29:42

这个可能是公式的问题，最好能远程看一下！

傲梅踏雪 · 发表于 2016-5-20 17:19:47

nazi8888 发表于 2016-5-20 16:29
这个可能是公式的问题，最好能远程看一下！

请问是哪儿的公式问题，资产负债表的公式是正确的，因为之前的都是平的

ZZ5201314 · 发表于 2016-5-20 21:33:25

公式设置的问题吧！

yangzhen2066 · 发表于 2016-5-21 08:53:46

以前都是平的损益全部结转了吗

傲梅踏雪 · 发表于 2016-5-23 16:25:49

yangzhen2066 发表于 2016-5-21 08:53
以前都是平的损益全部结转了吗

结转了，期初是平的

wlhyz · 发表于 2016-5-31 18:09:12

本帖最后由 wlhyz 于 2016-5-31 18:15 编辑

是不是损益类科目有凭证做到贷方了。应该是借方红字的你做到贷方的话报表就不平！

火流星 · 发表于 2016-6-2 11:38:32

应该是公式有问题，可能是漏了什么科目之类的。Q：251276285

Girl · 发表于 2016-6-2 17:11:12

这个可能是公式的问题，最好远程看一下！

byyz520 · 发表于 2016-6-6 09:42:48

我遇到过类似问题，给你参考：把利息收入做在了贷方，但财务费用取数时只取借方数据，表就不平。改到借方记红字，表就对了。

傲梅踏雪 · 发表于 2016-7-5 12:42:16

wlhyz 发表于 2016-5-31 18:09
是不是损益类科目有凭证做到贷方了。应该是借方红字的你做到贷方的话报表就不平！

谢谢，查处问题了，就是凭证写贷方了

火流星 · 发表于 2016-7-5 16:30:46

你确定公式是对的？我帮你看看。Q：251276285

刘宁宝贝儿 · 发表于 2016-7-21 15:01:30

飘过，学习一下。。。

碧影惊鸿 · 发表于 2016-7-21 16:12:52

找到那个数的凭证删除分录重新录入一遍应该就好了

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