修改已用科目编码，或者移动会计科目的方法或程序

wspxx00

背景说明:
我公司账套，其他应收款下设明细示例如下：
112201  集团内部往来
11220101  A公司
11220102  B公司

112202  外部往来
11220201  C公司
11220202  D公司

问题：
现在需要将C公司的科目编码改为11220203，挪到集团内部往来里面。该科目已经使用，且有大量凭证，单笔改工作量很大，而通过结转的方式不满足我们的需要。
想要问，是否有程序或者其他方法能解决？是否要区分账套有没有建立年度账？

最好通过工具来解决

x155055055

11220203科目不还是在外部往来吗？首先需要明确C公司之前是外部的后来改为内部的，还是本来就是内部的，建科目时录错了地方，如果之前是外部的后来改为内部的，最好是添加新明细科目，然后把余额做凭证结转过去，这样审计时数据能体现c公司是外部公司时的数据和转到内部后的数据区分开，如果是科目一开始就录错了，不想删除数据就需要到后台改科目表。

xxy1314521

你这科目这样设置本就不标准,,,几部往来,外部往来下不应在增加三级,,应该挂往来核算就可以了....改编码好改,但你把客户直接增加到了二级,改分类就有点麻烦了....

37724861

只有总账模块吗？
另外 60金币就解决这个问题？

KEVIN_671210

要搞清自己要做什么，楼上说的不少了！看有适合你的吗？内部和外部往来等等！首先你们购买的版本，那些模块，根据模块情况来搭建平台和账内设置，很重要！调整都是可以调整的！不论前台和后台，一般建议在前台修改！

936014550

坐等大神解决

偷媳妇

所有涉及整个科目编码的 要UPDATE被 但是 要备份好啊 想不全就不对咯

y4633045

用系统科目转换工具 ，U8安装盘符:\U8SOFT\ZW\KMZHTOOL.exe 。科目转换工具操作说明
科目转换工具是科目在使用过程中需要对已使用的科目进行调整而提供的工具。主要适用于以下几种应用：

• 科目编码变更，原有其他货币资金科目的编码从1009转变为1015。
  
• 合账，将其他应收款与应收补贴款合并到其他应收款中。
  
• 分账，将短期投资科目转换为可出售金融资产与交易性金融资产。转换工具不能直接处理分账，以短期投资科目为例，需要将短期投资科目统一转入可出售金融资产科目(或交易性金融资产科目)，余额通过凭证进行调整。
  
  

操作流程
  【科目对照关系说明】
新旧科目的对照关系分为以下几种情况：

• 新增科目
  
• 原科目在新科目表中保留
  
• 原一级科目对应到新科目中的非一级科目
  
• 多个原科目转换为一个新科目
  
• 一个原科目拆分生成多个新科目
  
  

对照方案说明：

• 新增科目
  
  

例如：未实现融资收益科目为新增科目，没有原科目与之对应。可以在调整对照科目步骤中增加，结转后系统自动在科目表中增加该科目，也可以在结转后手工增加。

• 原科目在新科目表中保留与原一级科目对应新科目中的非一级科目的对照方案
  
  

以上两种情况原科目与对照科目为一一对应，依据显示的原科目参照选择对应的新科目即可。

注明：在新科目没有辅助核算的情况下，系统将自动依据对应的旧科目调整辅助核算项、计量单位、币种、受控系统与自定义项。

• 多个原科目转换为一个新科目
  
  

例如：其他应收款与应收补贴款转换为其他应收款。

在科目对照中分别针对其他应收款、应收补贴款参照选择其他应收款科目。

注明：多个原科目的辅助项转换到一个新科目时，原科目的辅助项、计量单位、币种、受控系统、自定义项需要保持一致。否则，需要将新科目下分明细科目分别对照不同辅助项的原科目。如果多个原科目具有的自定义项不同，可以在科目表中将原科目按已选中的自定义项全集补齐，再进行科目对照。

• 一个原科目拆分为多个新科目
  
  

例如：短期投资科目需结转到交易性金融资产(或：可出售金融资产)。

转换工具不能直接处理原科目对应多个新科目的转换。可先在某一个新科目下按原科目建立明细科目。对照时依据新科目下的明细科目与原科目一一对应。转换后，通过凭证在多个新科目之间进行金额调整。

【注意事项】

• 科目转换成功后不可恢复到未结转前的状态，建议在转换前进行数据备份。
  
• 该工具涉及整个账套的科目转换，涉及的范围比较大。建议在执行该工具时暂停账套内的其他操作。
  
• 科目对照时，对照科目与原科目同为末级科目。
  
• 对照科目与原科目的余额方向可以不一致。
  
• 对照科目与原科目的科目性质可以不一致，即资产类可以对照成本类科目。
  
• 科目转换对于同一个账套的转换建议在服务器端(或是一个终端)进行，不能转移到其他终端执行，不支持多个终端同时执行科目转换。
  
  

• 如果用户在不同的终端分别对不同的账套设置对照关系。多个账套原科目完全相同时，可先定义一个账套的科目对照，该科目对照关系文件可以在多个账套之间共用。将该路径下的文件U8SOFT\ZW\UFContrastDB.mdb复制到不同终端的相应目录中即可。
  
• 如果企业存在多台应用服务器时，在一台服务器进行对照后，如果需要在多台服务器之间共享，可将该路径下的文件U8SOFT\ZW\UFContrastDB.mdb复制到不同服务器的相应目录中即可。
  
• 关于财务函数的转换需要通过财务函数工具进行。例如：UFO中的总账函数与预算函数。
  
  

【应用建议】

• 年结与科目转换关系的应用建议：年结处理时，建议在年结后执行科目转换。上年数据调整后依据调整后的余额手工调整下年科目期初余额。[url=]年结与科目转换应用流程建议[/url]
  年结与科目转换应用流程：
  
  [img=512,384]mkMSITStore:d:\U8SOFT\ZW\KmzhTool.chm::/folw1.bmp[/img]
  
  
  

y4633045

科目转换工具
安装盘符:\U8SOFT\ZW\KMZHTOOL.exe
是科目在使用过程中需要对已使用的科目进行调整而提供的工具。主要适用于以下几种应用：

• 科目编码变更，原有其他货币资金科目的编码从1009转变为1015。
  
• 合账，将其他应收款与应收补贴款合并到其他应收款中。
  
• 分账，将短期投资科目转换为可出售金融资产与交易性金融资产。转换工具不能直接处理分账，以短期投资科目为例，需要将短期投资科目统一转入可出售金融资产科目(或交易性金融资产科目)，余额通过凭证进行调整。
  
  

偷媳妇

踏实建立新年度从新建期初。这么后台改  工作量太大

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