NC十问十答：总账往来核销、内部交易对账及协同问题

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Q1: 系统去年7月份上线，在往来核销初始化时，录入了期初未达，辅助部门+客商，且是严格控制。今年年初的时候，在期初余额节点，把核销对象的部门手工做了调整，由于往来核销节点的期初未达不能再做修改，导致现在不能将修改过的数据做核销处理。

A1：通过凭证调账的方式来实现，将要取缔的部门数据转到新业务部门中，对于调账的数据，只要把新业务部门的分录的业务日期设置为当时业务发生的日期，往来账龄分析时按业务日期分析即可。业务日期设置方法：制单时，选择分录--辅助信息，设置业务日期即可。

Q2：总账使用往来核销，查询账龄有个按业务日期，但是在凭证录入界面没有业务日期字段，这个业务日期是具体指哪里的日期？

A2： 制单--分录--辅助信息：可输入业务日期。

Q3：往来核销分析账龄时按照两种分析方式账龄余额不一致。

A3：账龄分析方式：包括两种方式，第一种方式为实际发生额账龄分析，这种方式下，系统按照实际核销结果，将未核销的借方发生额或贷方发生额按照账龄区间进行展示；第二种方式为余额账龄分析，这种方式下系统先自动将尚未正式核销的数据模拟核销后,再将未核销的借方发生额或贷方发生额按照账龄区间进行展示。
区别主要在于是否先进行了模拟核销。

Q4：在总账往来核销操作，去核销处理那里--自动核销后，查询核销的数据发现它的核销客商有些对应有些并一样也核销在一起。

A4：在核销对象设置中，把是否严格控制勾选上，并且设置辅助核算。

Q5：总账-往来核销-期初未达录入能否按组织本币录入，往来核销是按组织本币还是按所有币种核销，账龄分析是分析组织本币还是分析所有币种？

A5：期初未达录入可以按照组织本币录入的，在录入时候可以选择币种。默认是组织本币。 核销处理时候，可以选择按照所有币种进行核销，也可以按照具体币种核销。往来账龄分析可以选择某一币种分析，默认是组织本币分析。

Q6：系统是否支持往来核销启用日期与总帐启用不同步，如总账启用日期2015-12 ，总账往来核销中核销对象设置的的启用日期是2016-01？

A6：总账启用日期与核销对象的启用日期是可以不一致的，但是启用核销对象时会检查总账的科目余额与往来核销中的期初未达中这个科目的余额是否相等，如果不相等则不能启用。

Q7：在设置往来核销对象科目时，科目没有启用辅助核算，该科目使用一段时间后需要添加辅助核算，但系统里使用过的核销对象不支持修改。

A7：确认引用科目的凭证是否已经记账，如果已记账，请取消记账，已经记账的凭证中引用的科目不能再修改辅助核算了。如果未记账，请取消核销处理，然后取消启用核销科目后，再修改辅助核算。

Q8：往来核销对象设置，是设置一级科目还是设置到末级科目？1如果设置到一级科目，那么新增的二级三级明细会自动同步到核销对象里面，自动进行核销吗？（因为父级已经启用，不能再核销对象设置里再设置二三级）2如果设置到末级，那么新增的末级的明细科目怎么处理？

A8：设置上级科目，该科目下所有末级都参与核销。

Q9：总账往来核销能否应收账款核销预收账款。

A9：总账中的往来核销是同一科目借贷进行核销，无法实现不同科目的核销。

Q10：总账下应收应付往来核销处理中，自动核销项内选项需要根据凭证摘要下填写的发票号核销，即核销根据摘要内容核销应收应付。

A10：在凭证模板中增加备注列（凭证管理--定制节点），然后针对往来科目，在备注列中按摘要的发票号设置核销号，在往来核销处理中选择自动核销，按核销号核销。