急问年度转帐时,出现总帐与辅助帐不平!

OKOKOKOK · 发表于 2007-4-12 15:34:14

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我用的是V821,应收帐款我做的是部门客户辅助核算,在年转到07年后发现对帐不平,有些是明细帐是总帐的两倍,有些总帐是零,明细帐有数据,请问大虾告知,谢谢!!!!

ptcw121 · 发表于 2007-4-12 15:38:49

取消结账,恢复记账前状态到1月,恢复时选择"清除冗余数据"试试.
如果解决的话,再重新建年度账,导入年度数据.

shb696 · 发表于 2007-4-12 16:44:47

用友软件一般不赞同同时使用两种辅助核算,结转时容易丢失一种辅助核算的数据

xiaoniao123 · 发表于 2007-4-13 07:54:51

谢谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．

piaoyu519 · 发表于 2007-4-17 13:47:35

在数据库中找到GL_ACCVOUCH 总帐与明细帐不平90%以上错误都在这

liangyy2002 · 发表于 2007-4-17 17:02:45

经查用户数据，上年9月起建帐后总帐即与部门帐连续不平，明细帐的部门编码有缺失记录。处理方法可在恢复期初后补齐gl_accvouch表缺失的部门编码，再重新记帐、结帐并结转下年。

zhulitop · 发表于 2007-4-17 17:55:33

同意！！！！！！！！！！！！！！！！！！

xoxman · 发表于 2007-4-18 09:54:45

6楼的大大真是厉害学习了

kanaidy · 发表于 2007-4-26 09:03:45

高手啊学习了

zjspring · 发表于 2007-5-19 23:33:58

提示部门总账与明细账现金借贷方不平,经查在数据库中找到GL_ACCVOUCH 记录错误,删除错误记录后,恢复正常.

cmwlsoft · 发表于 2007-12-11 10:31:21

领教了，谢谢各位高手，嘿嘿

z8126634 · 发表于 2007-12-11 10:34:31

如果出现翻倍了和金额为0的情况可以看下末级科目标志是否有问题。如果是更换了辅助核算方式那比较麻烦要修改表调平！要请用友人上门服务了呵呵

kjrslhc2009 · 发表于 2009-9-7 16:12:11

希望能有用,找了半天了.

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