总账与部门帐不平

翟美新 · 发表于 2009-12-1 09:37:07

版本是U8.52在10月份反记账以后重新结账显示总账与部门帐不平，过不去。请各位高手帮帮忙，哪儿出了问题？
还有在项目核算下面加一个产品怎么加，谢谢了

tiange7801 · 发表于 2009-12-1 09:37:08

第一种可能，修改了会计科目的辅助核算。例如，原来没有使用部门辅助核算，后来使用了，再取消记账再记账的情况下100%会出现对账不平。
第二种可能，数据库出错，可能是凭证表，也可能是辅助总账表。没有截图，很难判断。
至于项目核算下加产品这个问题，你说的太不清楚了。请你说的明白一些才好给出回答。

翟美新 · 发表于 2009-12-1 12:38:43

没有人能解决吗？着急啊！我查了一下帐是应收票据不平，但是我查凭证和明细账是没问题的都平啊

zxy_cwgl · 发表于 2009-12-2 20:46:18

我遇到的也是这个问题,大家帮忙解下

alonelywolf · 发表于 2009-12-3 14:07:30

仔细找一下，看看什么地方不平

翟美新 · 发表于 2009-12-4 13:49:03

同志们，还有没有更好的解决办法？等着解决，谢谢！是不是辅助帐里有问题？

zmzge · 发表于 2009-12-4 15:06:43

通过对仗功能查找不平的具体数据，再在数据库中的GL_ACCVOUCH 中修改，一般是部门档案错误导致！

hanjh · 发表于 2009-12-4 15:27:16

你是不是修改过部门档案啊，在显示错误那看下，然后修改下，项目核算在项目目录里加入就可以了。

gzhhczw · 发表于 2009-12-8 11:27:03

不知道怎么回事，也没给图！找原因不好找！不过我想这个跟你挂部门有关！或者挂过后去掉或什么的。

nanshanad · 发表于 2009-12-16 12:06:11

我也遇到过，反结账后账面不平，后来发现是数据库的问题，找的用友维护人员解决的。

jxtiancaizjf · 发表于 2010-1-24 23:35:55

建议你通过对账功能对一下，看从哪个月开始总帐与部门不对的，比如5月是正确的，6月是错误的，那么你恢复记账到6月初，取消审核，通过辅助查询凭证查询有部门核算的科目，检查每张凭证是否都有部门信息，如存在则补上

czyixinkeji · 发表于 2010-1-26 16:55:01

dssdsdsssssss

zhy20010482 · 发表于 2010-5-25 14:25:57

修改数据库的那三个表

jiajun85032 · 发表于 2010-5-27 17:43:25

在会计科目那一块，有没有将应收账款和应付账款设置成“应收（或应付）系统受控科目”，还有在总账系统参数设置中是不是选择了可以使用系统受控科目。如果是的话，受控科目被使用时会造成系统的对账不平。

xgserver · 发表于 2010-6-3 11:45:50

1.备份账套;2.反记账;3.通过SQL企业管理器,打开科目总账表\科目明细账表\科目辅助账表,查找对应的科目中的数据,改成实际的即可;4.记账

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