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查看: 7318|回复: 25

总账明细账不平

荐火.. [复制链接]

发表于 2009-12-17 10:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	19119
适用产品:	用友通
软件版本:	用友通标准版10.3
软件模块:	总账
问题名称:	总账明细账不平
问题现象:	客户5月份建账，应收账款使用往来管理，5月份曾发生过并户操作，在对账时，提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平，且客户档案无法删除。在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题，请问，这种情况怎么解决？
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2008-6-30 9:57:38
最后更新时间:

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总账明细账不平

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发表于 2010-3-7 16:51:04 | 显示全部楼层

好的，知道了

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发表于 2010-3-23 09:10:30 | 显示全部楼层

学习了谢谢分享

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发表于 2010-3-25 08:29:48 | 显示全部楼层

学习了谢谢分享

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发表于 2010-3-25 15:49:55 | 显示全部楼层

学习了谢谢分享

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发表于 2010-3-29 22:53:08 | 显示全部楼层

谢谢楼上了！

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发表于 2010-4-2 21:53:38 | 显示全部楼层

学习了，谢谢分享啊，真的感谢了！

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发表于 2010-4-9 16:25:44 | 显示全部楼层

感谢多谢分享

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发表于 2010-5-7 10:44:00 | 显示全部楼层

谢谢分享，学习了

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发表于 2010-5-7 11:05:31 | 显示全部楼层

并户也就是将一个单位的数据导入到另一个单位中，然后将不需要的单位修改使其隐藏。。。

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发表于 2010-5-21 09:09:58 | 显示全部楼层

很实用的信息

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发表于 2010-5-26 14:26:00 | 显示全部楼层

R9科目大类加入一类?

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发表于 2010-6-7 10:01:11 | 显示全部楼层

学习了！！！！！

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发表于 2010-6-8 14:50:46 | 显示全部楼层

这个说的很不错

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发表于 2010-6-8 23:13:58 | 显示全部楼层

里面有好东东，赚点积分，顶

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