T+支票管理

iufida · 发表于 2018-1-31 14:42:00

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T+支票管理1．支票本管理按本进行支票采购、支票封存/解封等操作。
(1)首先，结算方式勾选“支票管理”

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(2)增加支票本

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2. 支票管理对支票进行领用、报销、作废等管理。
(1)领用、报销支票
A.限额领用

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限额领用：报销金额不能大于领用金额

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B.直接出票

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直接出票：报销金额必须等于出票金额

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(2)支票自动报销

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A.填制凭证：银行存款科目，结算方式、账号名称、票据号要与支票本信息一致

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B.现金银行日记账：账号名称、票号与支票本信息一致，贷方发生

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C.查看支票管理，可见以上支票都自动报销

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