一份U8的培训数据，自己整理培训用的。

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实验一  系统管理
（Admin，12月1日）
1.系统操作员(系统管理->用户->增加)
编号        姓名        口令        编号        姓名        口令
001        陈明        1        004        白雪        4
002        王晶        2        005        王丽        5
003        马方        3                       
2. 建立新账套
(1) 账套信息
账套号：XXX（所在教学班的序号，不足前面补0）；
账套名称：江西海皮信息技术有限公司；采用默认账套路径；
启用会计期：200x年12月（实验时的本年，如2005，以下出现的2004用实际实验年度取代，如出现其他年代，以次类推）；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息
单位名称：江西海皮信息技术有限公司；                单位简称：江西海皮
单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；                法人代表：肖剑；
邮政编码：100888                                                        联系电话与传真：0791-3816411
电子邮件：wuzhibin@tom.com                                        税号：110108200711013
(3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4) 基础信息：该企业有外币核算，存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案
该企业的分类方案是：
科目编码级次：42222                客户和供应商分类编码级次：223
存货分类编码级次：1223        部门编码级次：122        地区分类编码级次：223
结算方式编码级次：12        收发类别编码级次：12
(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
3. 财务分工
     (1)陈明--账套主管（角色：帐套主管）
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)王晶--软件操作员（角色：出纳）：负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。
（3）马方—软件操作员：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款的全部操作权限。
（4）白雪-软件操作员：负责采购业务。具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存、存货核算的全部权限。
（5）王丽-软件操作员：负责销售业务。权限与白雪一样。

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实验二  基础档案设置
（陈明，12.1,通过企业门户的基础档案设置）
北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：
(1) 部门档案
序号        编码        名称        属性        序号        编码        名称        属性
1        1        管理中心        管理部门        6        202        采购部        采购供应
2        101        总经理办公室        综合管理        7        3        制造中心        生产部门
3        102        财务部        财务管理        8        301        一车间        生产制造
4        2        供销中心        供销管理        9        302        二车间        生产制造
5        201        销售部        市场营销
(2) 职员档案
序号        职员编码        职员名称        部门代码        职员属性        序号        职员编码        职员名称        部门代码        职员属性
1        101        肖剑        101        总经理        5        201        白雪        202        部门经理
2        102        陈明        102        会计主管        6        202        李平        202        经营人员
3        103        王晶        102        出纳        7        203        王丽        201        部门经理
4        104        马方        102        会计        8        204        孙健        201        经营人员
(3) 客户分类
序号        分类编码        分类名称        序号        分类编码        分类名称
1        02        零售        3        03        代销
2        01        批发        4        04        专柜
            (4) 供应商分类
序号        分类编码        分类名称        序号        分类编码        分类名称
1        01        原料供应商        2        02        成品供应商
            (5) 地区分类
序号        地区编码        地区名称        序号        地区编码        地区名称
1        01        东北地区        4        04        华南地区
2        02        华北地区        5        05        西北地区
3        03        华东地区        6        06        西南地区
            （6）付款条件
序号        付款条件编码        信用天数        优惠天数1        优惠率1        优惠天数2        优惠率2        优惠天数3        优惠率3
1        01        30        5        2                               
2        02        60        5        4        15        2        30        1
3        03        90        5        4        20        2        45        1
(7) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率;12月份的记账汇率为8.275。
(8) 结算方式
序号        编码        名称        票据管理        序号        编码        名称        票据管理
1        1        现金结算        否        4        202        转账支票        是
2        2        支票结算        否        5        9        其他        否
3        201        现金支票        否                               
（9）开户银行
01        工商银行北京分行中关村分理处        8316587962

       
         (10) 客户档案
序号        客户编码        客户名称        客户简称        客户分类编码        客户分类名称        地区编码        地区名称        地址        邮政编码        纳税人登记号        开户银行        银行账号        发展日期        扣率        付款条件
1        001        华宏公司        华宏公司        01        批发        02        华北地区        北京市海淀区上地路1号        100077        120009884732788        工行        73853654        12-1        5        01
2        002        昌新贸易公司        昌新贸易公司        01        批发        02        华北地区        天津市南开区华苑路1号        300000        120008456732310        工行        69325581        12-1               
3        003        精益公司        精益公司        04        专柜        03        华东地区        上海市徐汇区天平路8号        200032        310106548765432        工行        36542234        12-1               
4        004        利氏公司        利氏公司        03        代销        01        东北地区        哈尔滨市平房区和平路116号        150008        108369856003251        中行        43810548        12-1        10       
       
     (11) 供应商档案
序号        供应商编码        供应商名称        供应商简称        供应商分类名称        供应商分类编码        地区编码        地区名称        地址        邮政编码        纳税人登记号        开户银行        银行账号        发展日期
1        001        兴华公司        兴华公司        原料供应商        01        02        华北地区        北京市朝阳区十里堡8号        100045        110567453698462        中行        48723367        12-1
2        002        建昌公司        建昌公司        原料供应商        01        02        华北地区        北京市海淀区开拓路108号100036        100036        110479865267583        中行        76473293        12-1
3        003        泛美商行        泛美商行        成品供应商        02        03        华东地区        南京市湖北路100号        100036        320888465372657        工行        5561278        12-1
4        004        艾德公司        艾德公司        成品供应商        02        03        华东地区        上海市浦东新区东方路1号        200232        310103695431012        工行        85115076        12-1

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实验三  总账系统初始设置
（陈明，12.1）
    1. 总账控制参数（12月1日启用）
选 项 卡        参 数 设 置
凭证        制单序时控制          支票控制
赤字控制：资金及往来科目
允许修改、作废他人填制的凭证
可以使用应收、应付系统受控科目
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员      出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号        外币核算采用固定汇率
进行预算控制         现金流量表科目必录流量项目
账簿        账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账打印按年排页
会计日历        会计日历为1月1日—12月31日
其他        数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2. 基础数据
(1) 设置会计科目（输入余额一定要在本实验的最后做，保证科目辅助账类型设置准确）
12月份会计科目及期初余额表
科目编码        科目名称        辅助账类型        账页格式        方向        年初余额        累计借方        累计贷方        期初余额
1001        现金        日记账        金额式        借        6846.7        18889.65        18860.65        6875.7
1002        银行存款        日银帐        金额式        借                               
100201          工行存款        　        金额式        借        411805.63        469251.88        370000.35        511057.16
100202          中行存款        美元        外金        借        　        　        　        　
1009        其他货币资金        　        金额式        借        　        　        　        　
100901          外埠存款        　        金额式        借        　        　        　        　
100902          银行本票        　        金额式        借        　        　        　        　
100903          银行汇票        　        金额式        借        　        　        　        　
100904          信用卡        　        金额式        借        　        　        　        　
100905        信用证保证金        　        金额式        借        　        　        　        　
100906        存出投资款        　        金额式        借        　        　        　        　
1101        短期投资        　        金额式        借        　        　        　        　
110101          股票        　        金额式        借        　        　        　        　
110102          债券        　        金额式        借        　        　        　        　
110103          基金        　        金额式        借        　        　        　        　
110110          其他        　        金额式        借        　        　        　        　
1102        短期投资跌价准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
1111        应收票据        　        金额式        借        　        　        　        　
1121        应收股利        　        金额式        借        　        　        　        　
1122        应收利息        　        金额式        借        　        　        　        　
1131        应收账款        客户        金额式        借        117600        60000        20000        157600
1133        其他应收款        　        金额式        借                               
113301        应收单位款        客户        金额式        借        　        　        　        　
113302        应收个人款        个人        金额式        借        5010.27        4200        5410.27        3800
1141        坏账准备        　        金额式        贷        7000        3000        6000        10000
1151        预付账款        供应商        金额式        借        　        　        　        　
1161        应收补贴款        　        金额式        借        　        　        　        　
1201        物资采购        　        金额式        借        　        　        80000        -80000
1211        原材料        　        金额式        借                               
121101        生产用原材料        吨        数金        借        710820        293180        　        1004000
1221        包装物        　        金额式        借        　        　        　        　
1231        低值易耗品        　        金额式        借        　        　        　        　
1232        材料成本差异        　        金额式        借        -1410.27        2410.27        　        1000
1241        自制半成品        　        金额式        借        　        　        　        　
1243        库存商品        　        金额式        借        2503857        140142.5        90000        2554000
1244        商品进销差价        　        金额式        借        　        　        　        　
1251        委托加工物资        　        金额式        借        　        　        　        　
1261        委托代销商品        　        金额式        借        　        　        　        　
1271        受托代销商品        　        金额式        借        　        　        　        　
1281        存货跌价准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
1291        分期收款发出商品        　        金额式        借        　        　        　        　
1301        待摊费用        　        金额式        借                               
130101          报刊费        　        金额式        借        642        　        　        642
1401        长期股权投资        　        金额式        借        　        　        　        　
140101          股票投资        　        金额式        借        　        　        　        　
140102        其他股权投资        　        金额式        借        　        　        　        　
1402        长期债权投资        　        金额式        借        　        　        　        　
140201          债券投资        　        金额式        借        　        　        　        　
140202        其他债权投资        　        金额式        借        　        　        　        　
1421        长期投资减值准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
1431        委托贷款        　        金额式        借        　        　        　        　
143101          本金        　        金额式        借        　        　        　        　
143102          利息        　        金额式        借        　        　        　        　
143103          减值准备        　        金额式        借        　        　        　        　
1501        固定资产        　        金额式        借        260860        　        　        260860
1502        累计折旧        　        金额式        贷        7609.02        　        39511.89        47120.91
1505        固定资产减值准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
1601        工程物资        　        金额式        借        　        　        　        　
160101          专用材料        　        金额式        借        　        　        　        　
160102          专用设备        　        金额式        借        　        　        　        　
160103          预付大型设备款        　        金额式        借        　        　        　        　
160104        为生产准备的工具及器具        　        金额式        借        　        　        　        　
1603        在建工程        　        金额式        借        　        　        　        　
160301          人工费        项目        金额式        借        　        　        　        　
160302          材料费        项目        金额式        借        　        　        　        　
160303          其他        项目        金额式        借        　        　        　        　
1605        在建工程减值准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
1701        固定资产清理        　        金额式        借        　        　        　        　
1801        无形资产        　        金额式        借        117000        　        58500        58500
1805        无形资产减值准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
1815        未确认融资费用        　        金额式        借        　        　        　        　
1901        长期待摊费用        　        金额式        借        　        　        　        　
1911        待处理财产损溢        　        金额式        借        　        　        　        　
191101          待处理流动资产损溢        　        金额式        借        　        　        　        　
191102          待处理固定资产损溢        　        金额式        借        　        　        　        　
2101        短期借款        　        金额式        贷        　        　        200000        200000
2111        应付票据        　        金额式        贷        　        　        　        　
2121        应付账款        供应商        金额式        贷        367407.26        150557.26        60000        276850
2131        预收账款        客户        金额式        贷        　        　        　        　
2141        代销商品款        　        金额式        贷        　        　        　        　
2151        应付工资        　        金额式        贷        　        　        　        　
2153        应付福利费        　        金额式        贷        4800        　        3400        8200
2161        应付股利        　        金额式        贷        　        　        　        　
2171        应交税金        　        金额式        贷                               
217101        应交增值税        　        金额式        贷                               
21710101        进项税额        　        金额式        贷        2981.37        36781.37        　        -33800
21710102        已交税金        　        金额式        贷        　        　        　        　
21710103        转出未交增值税        　        金额式        贷        　        　        　        　
21710104        减免税款        　        金额式        贷        　        　        　        　
21710105        销项税额        　        金额式        贷        1418.27        　        15581.73        17000
21710106        出口退税        　        金额式        贷        　        　        　        　
21710107        进项税额转出        　        金额式        贷        　        　        　        　
21710108        出口抵减内销产品应纳税额        　        金额式        贷        　        　        　        　
21710109        转出多交增值税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217102        未交增值税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217103        应交营业税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217104        应交消费税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217105        应交资源税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217106        应交所得税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217107        应交土地增值税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217108        应交城市维护建设税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217109        应交房产税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217110        应交土地使用税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217111        应交车船使用税        　        金额式        贷        　        　        　        　
217112        应交个人所得税        　        金额式        贷        　        　        　        　
2176        其他应交款        　        金额式        贷        　        　        　        　
2181        其他应付款        　        金额式        贷        　        　        2100        2100
2191        预提费用        　        金额式        贷        　        　        　        　
2201        待转资产价值        　        金额式        贷        　        　        　        　
2211        预计负债        　        金额式        贷        　        　        　        　
2301        长期借款        　        金额式        贷        　        　        　        　
2311        应付债券        　        金额式        贷        　        　        　        　
231101          债券面值        　        金额式        贷        　        　        　        　
231102          债券溢价        　        金额式        贷        　        　        　        　
231103          债券折价        　        金额式        贷        　        　        　        　
231104          应计利息        　        金额式        贷        　        　        　        　
2321        长期应付款        　        金额式        贷        　        　        　        　
2331        专项应付款        　        金额式        贷        　        　        　        　
2341        递延税款        　        金额式        贷        　        　        　        　
3101        实收资本（或股本）        　        金额式        贷        2609052        　        　        2609052
3103        已归还投资        　        金额式        借        　        　        　        　
3111        资本公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
311101        资本（或股本）溢价        　        金额式        贷        　        　        　        　
311102        接受捐赠非现金资产准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
311103        接受现金捐赠        　        金额式        贷        　        　        　        　
311104        股权投资准备        　        金额式        贷        　        　        　        　
311105         拨款转入        　        金额式        贷        　        　        　        　
311106        外币资本折算差额        　        金额式        贷        　        　        　        　
311107        其他资本公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
3121        盈余公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
312101        法定盈余公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
312102        任意盈余公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
312103        法定公益金        　        金额式        贷        　        　        　        　
312104          储备基金        　        金额式        贷        　        　        　        　
312105        企业发展基金        　        金额式        贷        　        　        　        　
312106        利润归还投资        　        金额式        贷        　        　        　        　
3131        本年利润        　        金额式        贷        1478000        　        　        1478000
3141        利润分配        　        金额式        贷                               
314101          其他转入        　        金额式        贷        　        　        　        　
314102          提取法定盈余公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
314103        提取法定公益金        　        金额式        贷        　        　        　        　
314104        提取储备基金        　        金额式        贷        　        　        　        　
314105          提取企业发展基金        　        金额式        贷        　        　        　        　
314106        提取职工奖励及福利基金        　        金额式        贷        　        　        　        　
314107        利润归还投资        　        金额式        贷        　        　        　        　
314108          应付优先股股利        　        金额式        贷        　        　        　        　
314109          提取任意盈余公积        　        金额式        贷        　        　        　        　
314110          应付普通股股利        　        金额式        贷        　        　        　        　
314111          转作资本（或股本）的普通股股利        　        金额式        贷        　        　        　        　
314115        未分配利润        　        金额式        贷        -115180.12        13172.74        9330.55        -119022.31
4101        生产成本        项目        金额式        借                               
410101          直接材料        项目        金额式        借        11171        4800        5971        10000
410102          直接人工        项目        金额式        借        4039.74        861        900        4000.74
410103          制造费用        项目        金额式        借        2200        2850        3050        2000
410104          折旧费        项目        金额式        借        1165.27        200.37        200.64        1165
410105          其他        项目        金额式        借        　        　        　        　
4105        制造费用        　        金额式        借        　        　        　        　
410501          工资        　        金额式        借        　        　        　        　
410502          折旧费        　        金额式        借        　        　        　        　
4107        劳务成本        　        金额式        借        　        　        　        　
5101        主营业务收入        　        金额式        贷        　        350000        350000        　
5102        其他业务收入        　        金额式        贷        　        250000        250000        　
5201        投资收益        　        金额式        贷        　        　        　        　
5203        补贴收入        　        金额式        贷        　        　        　        　
5301        营业外收入        　        金额式        贷        　        　        　        　
5401        主营业务成本        　        金额式        借        　        300000        300000        　
5402        主营业务税金及附加        　        金额式        借        　        8561.28        8561.28        　
5405        其他业务支出        　        金额式        借        　        180096.55        180096.55        　
5501        营业费用        　        金额式        借        　        5000        5000        　
5502        管理费用        　        金额式        借        　                        　
550201          工资        部门        金额式        借        　        8542.96        8542.96        　
550202          福利费        部门        金额式        借        　        1196.01        1196.01        　
550203          办公费        部门        金额式        借        　        568.3        568.3        　
550204          差旅费        部门        金额式        借        　        5600.23        5600.23        　
550205          招待费        部门        金额式        借        　        4621.56        4621.56        　
550206          折旧费        部门        金额式        借        　        2636.27        2636.27        　
550207          其他        部门        金额式        借        　        56        56        　
5503        财务费用        　        金额式        借        　        8000        8000        　
550301          利息支出        　        金额式        借        　        8000        8000        　
5601        营业外支出        　        金额式        借        　        　        　        　
5701        所得税        　        金额式        借        　        　        　        　
5801        以前年度损益调整        　        金额式        借        　        　        　        借方合计：
        合计                                                        4438379.69

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（2）指定科目：
现金总账科目1001        银行存款总帐科目1002        现金流量科目1001，100201，100201
         (3) 凭证类别
凭证字        凭 证 类 别        限 制 类 型        限 制 科 目
收        收款凭证        借方必有        1001,100201,100202
付        付款凭证        贷方必有        1001,100201,100202
转        转账凭证        凭证必无        1001,100201,100202
(4) 项目目录
项 目 设 置 步 骤        设 置 内 容
项目大类        生产成本
核算科目        生产成本(4101)          直接材料(410101)
直接人工(410102)        制造费用(410103)
折旧费  (410104)        其他    (410105)
项目分类        1. 自行开发项目         2. 委托开发项目
项目目录        101        普通打印纸-A4 分类：1
102        凭证套打纸-8X 分类：1
（5）数据权限分配
马方只具有应收帐款1131、预付帐款1151、应付帐款2121、预收帐款2131、其他应收款1133等5个科目的明细查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。
3. 期初余额
    (1) 输入总账期初余额（见“12月份会计科目及期初余额表”）
(2) 辅助账期初余额表
会计科目：113302 其他应收款——应收个人款        余额：借3800元
日期        凭证号        部门        个人        摘要        方向        期初余额
11-26        付-118        总经理办公室        肖剑        出差借款        借        2000.00
11-27        付-156        销售部        孙健        出差借款        借        1800.00
会计科目：  1131 应收账款      余额：借 157600元
日期        凭证号        客户        摘要        方向        金额        业务员        票号        票据日期
11-25        转-118        华宏公司        销售商品        借        99600        孙健        P111        11-25
11-10        转-15        昌新贸易公司        销售商品        借        58000        孙健        Z111        11-10
会计科目：  2121 应付账款      余额：贷 276850 元
日期        凭证号        供应商        摘要        方向        金额        业务员        票号        票据日期
10-20        转-45        兴华公司        购买商品        贷        276850        李平        C000        10-20
会计科目：  4101 生产成本      余额：借 17165.74 元
科目名称        普通打印纸-A4        凭证套打纸-8X
直接材料(410101)        4000        6000
直接人工(410102)        1500        2500.74
制造费用(410103)        800        1200
折旧费  (410104)        500        665
合计        6800        10365.74

aqzjh521

呵呵,很多啊,顶了~!

smaxthon

很好的练习资料～多谢楼主了～

hazezhoulan

谢谢分享，赞一个。。

suwenyin

这个东西在学校的时候学过 呵呵 不错很喜欢

mailwuzb

mei you ren gen a?

hzc840415

楼主辛苦你了
        谢谢

longri

好东西啊,好东西啊

jingming1219

xiexie..找到了一个没要钱的资料。。嘿嘿

jingming1219

多弄点分数哈。。。。

peterlovetotti

我下了,谢谢楼主..........

大眼睛

很好的练习资料～多谢楼主了～