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[size=4]特别声明：不包括工资和固定资产
一、基本信息
1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案
注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：
录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。可以虚拟都录入为0.
1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）
注意：存货属性的几个重要参数：
销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。与其它参数互斥
2、财务（会计科目、凭证类别）
注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
3、收付结算（结算方式、开户银行）
开户银行：用于开销售发票用，如果不设，不能开销售专用发票。
4、业务（仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型）
仓库档案：
收发类别:
采购类型：
销售类型：
三、各模块参数设置(以下设置是在界面左下角业务菜单中各模块里设置的)
5、存货核算（只设存货科目、对方科目,其它科目不用去设置）：用于库存单据生成凭证时自动调用形成凭证的借贷方科目。
6、应收应付设置(选项 )
7、应收应付里（初始设置），应付管理也是一样。
四、期初余额
1、采购管理（期初采购入库单：上月底货到票未到的单据）
2、销售管理（期初发货单：上月底已经发货未开票的发货单）
3、存货核算（期初余额：上月末存货盘点的数量与单价）
如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则期初余额还应该加上销售管理中期初发货单的数据。
财务核算：与总帐对帐菜单： 期初余额，对金额，不对数量
如果存货核算与总帐对帐期初金额不相等，建议以总帐金额为准，调整存货金额，直至相等。
8、库存管理（期初结存：修改 取数 保存 ）
如果存货核算采用销售发票结转销售成本，则取数中应该去掉销售管理中期初发货单的数据。
9、应收应付（期初余额）在总帐里录入
10、总帐（期初余额）
11、7、需要对帐的模块：
存货核算 总帐 期初余额，对金额，不对数量
存货核算 库存管理 期初余额，对数量，不对金额
五、 各模块数据流向
关键操作： 基本单据： 模块： 其它单据：
（图在附件里可以清晰看到)
入库环节：
第一步:录入采购订单
第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。
第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。
第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）
销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票
第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。
第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
组装单环节：
第一步：在库存管理选择中勾选“有无组装拆卸业务”参数。
第二步：在设置页签“业务”里录入产品结构，即BOM清单。
第三步：在库存管理里即可以使用组装拆卸单了。
第四步：在存货核算里选择特殊单据记帐
六、 关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。
D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。
E、月末结帐顺序：
F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。
H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面 CTRL+SHIFT+F6
U852工业业务财务一体化操作流程.rar
(4.26 MB, 下载次数: 231)
充值金币->
I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面 CTRL+H
[ 本帖最后由 KEVIN_671210 于 2008-5-20 15:28 编辑 ] |
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IP卡
狗仔卡
发表于 2007-9-19 16:06:44
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
发表于 2007-9-19 16:47:20
好像不全哦！
