虽无结果，仍要继续请教

DD41 · 发表于 2010-11-22 10:58:36

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也许是我的描述比较混沌，但自觉问题不偏僻，很主流呀？换个角度再次请教实际操作过的朋友，希望您在百忙之中不吝赐教。
以用友T6或U8为例，背景：应收应付模块。应收单、收款单、核销处理、转账处理四个操作界面。
业务描述：收到客户一笔款项，录入收款单，类型预收款。公司销售发票录入应收单，类型应收款。又收到客户一笔款项在收款单界面录入，类型应收款。业务完毕。接下来进入核销处理界面:预收以及应收的本次结算金额都勾销。问题是：那么还进行预收冲应收转账处理吗？预收冲（核销）应收这一快转账处理和核销处理生成凭证有何不同？我看核销处理生成凭证也符合会计原则呀？再次谢谢您。

DD41 · 发表于 2010-11-22 19:00:51

自己顶自已一下，期待好心的老师出现。{:2_43:}

hy3688077 · 发表于 2010-11-22 19:44:49

应该进行预收冲应收转账处理

DD41 · 发表于 2010-11-23 00:04:03

回复 3# hy3688077

不用想就知道是应该的，不然也不能有转账这个程序，关键是核销也能达到目的呀？？？

DD41 · 发表于 2010-11-23 00:05:17

我指的是从分录上看。

MarshHarrie · 发表于 2010-11-23 00:56:47

分录上核销应该是没有凭证金额的，要把核销的单据和正常的单据和并制单，

DD41 · 发表于 2010-11-23 10:07:43

回复 6# MarshHarrie
现在让人不解就是核销生成凭证和正常一样呀？还要转账干嘛？？

jclik · 发表于 2010-11-23 11:39:41

要做预收冲应收，你只用那个核销的话总帐看应该没啥问题。可业务帐好像有问题。没试，你可以看一下不做预收冲应收只做核销后的业务帐。

DD41 · 发表于 2010-11-23 15:44:39

回复 8# jclik

这个思路很好。谢谢。
头晃太快了。

DD41 · 发表于 2010-11-24 13:06:02

就是核销和转账在相同一笔业务下，有没有相互取代可能。
比如预收核销了，用不用预收冲应收转账了？

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