固定资产总账与明细不平

iufida · 发表于 2011-2-5 16:52:43

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09年3月份升级前，固定资产对账是平衡的，但升级后固定资产对账一直不平，累计折旧差730800，年结后，10年1月折旧再对账，原值也不平了，累计折旧和总账比差60多万。
处理过程：1、查看，无未生成的凭证、总账已记账；
2、09年度固定资产对账累计折旧不平衡；
3、查看卡片管理，卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符，但与账务金额相符；

张伊辰 · 发表于 6 天前

查看卡片管理，卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符，但与账务金额相符；

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