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固定资产总账与明细不平

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发表于 2011-2-5 16:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
U8问题库
问题名称: 固定资产总账与明细不平
问题号: 201002250188
软件版本: 8.70sp
适用产品: 财务会计
软件模块: 固定资产
最后更新时间: 2010-3-5 23:55:59
问题现象: 09年3月份升级前,固定资产对账是平衡的,但升级后固定资产对账一直不平,累计折旧差730800,年结后,10年1月折旧再对账,原值也不平了,累计折旧和总账比差60多万。

处理过程:1、查看,无未生成的凭证、总账已记账;

          2、09年度固定资产对账累计折旧不平衡;

          3、查看卡片管理,卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符,但与账务金额相符;
解决方案: 您好:

    请使用附件中的脚本进行调整。首先使用U85_fa.sql调整,直接更改第10行@iperiod=  这里为需要调整的月份。如果这个调整后没有效果请使用

“原值与累计折旧调整脚本”进行调整,执行时请分段执行。

    特别提示:调整前请务必做好数据备份。或者先在测试账套调整完毕正确后再正式给用户调整。

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09年3月份升级前,固定资产对账是平衡的,但升级后固定资产对账一直不平,累计折旧差730800,年结后,10年1月折旧再对账,原值也不平了,累计折旧和总账比差60多万。
处理过程:1、查看,无未生成的凭证、总账已记账;
          2、09年度固定资产对账累计折旧不平衡;
          3、查看卡片管理,卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符,但与账务金额相符;
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发表于 2024-10-26 11:21:38 | 显示全部楼层
查看卡片管理,卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符,但与账务金额相符;
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