【U8+】成本管理—月末结账事项

Marco-1988

一、应用介绍

在成本管理模块各业务完成，并完成了成本计算分配后，则可进行结账操作，结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。

• 结账：
  
  

进入【成本管理】-【核算】-【月末结账】，选择需结账的月份，点击【开始结账】。

• 取消结账：
  
  

进入【成本管理】-【核算】-【恢复结账】，点击【恢复月初】，继续确认。

注意：如需恢复上个月结账，则需使用上个月日期登录操作。

• 与其他模块联用：
  
  

与其他系统联用时，结账顺序如下，反结账则相反：

成本模块与固定资产、薪资管理联用，折旧费用、人工费用存在取其它系统时，固定资产、薪资管理模块结账优先成本先结账，否则不限制。

薪资管理、固定资产》成本管理 》总账

二、具体操作步骤1、结账：

进入【成本管理】-【核算】-【月末结账】，选择需结账的月份，点击【开始结账】，选待结账月份记录开始结账。

每个月成本系统完成了各项费用表的取数，并进行【卷积运算】或者【成本计算】分配完毕产品成本后，则进入结账工作，系统不强制结账前必须做成本计算或卷积运算操作，避免影响数准确性务必先做完计算在结账。

成本结账务必进行数据核对，保证数据的准确性，此时成本与总账的科目余额可以进行对账，不平是否允许结账可根据实际情况来选择是否结账。

开始结账工作后，检查其他系统是否结账，如薪资管理、固定资产（两模块与成本存在取数关系时，有先结账其他模块）；

检查成本管理中定义的凭证是否均已经生成，最后核对所有业务数据是否完成并与总账核对数据，如不平，请返回核查业务或根据实际情况设置不平是否允许结账。

  

2、取消结账：

进入【成本管理】-【核算】-【恢复结账】，点击【恢复月初】，继续确认，完成取消结账后再取消成本计算。

恢复结账时可查看成本结账状态有结账和计算的状态，取消结账时先取消的结账状态，在根据实际做的是【成本计算】或【卷积运算】来恢复成本中的计算状态。两种计算方式只能用一种来处理计算业务，使用什么计算方式则进入对应节点做恢复计算。

注意：如需恢复上个月结账，则需使用上个月日期登录操作。