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一、应用介绍在成本管理模块各业务完成,并完成了成本计算分配后,则可进行结账操作,结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。 进入【成本管理】-【核算】-【月末结账】,选择需结账的月份,点击【开始结账】。 进入【成本管理】-【核算】-【恢复结账】,点击【恢复月初】,继续确认。 注意:如需恢复上个月结账,则需使用上个月日期登录操作。 与其他系统联用时,结账顺序如下,反结账则相反: 成本模块与固定资产、薪资管理联用,折旧费用、人工费用存在取其它系统时,固定资产、薪资管理模块结账优先成本先结账,否则不限制。 薪资管理、固定资产》成本管理 》总账
二、具体操作步骤1、结账:进入【成本管理】-【核算】-【月末结账】,选择需结账的月份,点击【开始结账】,选待结账月份记录开始结账。 每个月成本系统完成了各项费用表的取数,并进行【卷积运算】或者【成本计算】分配完毕产品成本后,则进入结账工作,系统不强制结账前必须做成本计算或卷积运算操作,避免影响数准确性务必先做完计算在结账。 成本结账务必进行数据核对,保证数据的准确性,此时成本与总账的科目余额可以进行对账,不平是否允许结账可根据实际情况来选择是否结账。
开始结账工作后,检查其他系统是否结账,如薪资管理、固定资产(两模块与成本存在取数关系时,有先结账其他模块); 检查成本管理中定义的凭证是否均已经生成,最后核对所有业务数据是否完成并与总账核对数据,如不平,请返回核查业务或根据实际情况设置不平是否允许结账。
2、取消结账:进入【成本管理】-【核算】-【恢复结账】,点击【恢复月初】,继续确认,完成取消结账后再取消成本计算。 恢复结账时可查看成本结账状态有结账和计算的状态,取消结账时先取消的结账状态,在根据实际做的是【成本计算】或【卷积运算】来恢复成本中的计算状态。两种计算方式只能用一种来处理计算业务,使用什么计算方式则进入对应节点做恢复计算。 注意:如需恢复上个月结账,则需使用上个月日期登录操作。
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