总账余额不平

创'世纪 · 发表于 2011-6-15 23:05:34

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有没哪位大虾指导下。。什么问题？？？？谢谢啦。。 {:soso_e109:}

未命名.jpg

xujun428 · 发表于 2011-6-16 08:00:23

你可以查下哪个供应商上年明细是5000的。。
找下原因。。
具体怎么回事不知道

cuicx1987 · 发表于 2011-6-16 08:36:15

检查明细有没有录错，没有录错的话，去数据库修改总账表该科目的数据。

lanxing42 · 发表于 2011-6-16 10:16:16

有可能是辅助核算引起的

XLZJZJ · 发表于 2011-6-20 09:58:03

总账与明细的余额互减后，到明细账里看一下有没有相同的数，如果有，删掉然后再重输一下。

jiangqi18 · 发表于 2011-6-20 14:32:38

:):)

shan9045 · 发表于 2011-6-20 14:53:17

如果你该科目没有做过凭证就是录入了期初的话，你删除掉该科目明细，然后强行去掉辅助核算，来期初余额界面删除了多余的金额，最后挂上辅助核算重新录入明细

yan101y · 发表于 2011-7-7 16:57:01

如果对了没啥问题，就进数据。明细表与总账两张表。。核对一下。。实在不行就手工改。

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