资产负债表的未分配利润和利润表的净利润对不上

xie553241 · 发表于 2011-6-28 14:18:59

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资产负债表1-5月是平的，利润表的净利润和资产负债表的未分配利润1月和2月都对的上，从第3月开始就对不上了，差三千多，公式都一样，为什么会这样？哪位高手教教！凭证问题还是其他？余额表和利润表对的上！这个什么情况，难道我对错了还是。。？

kaka99 · 发表于 2011-6-28 14:46:38

1、建议资产负债表的未分配利润的公式为本年利润+利润分配
2、检查3月份是否转账？
3、当然最准确的做法是：查总账和明细账来检查报表哪个数据不准确。

用友实施勤 · 发表于 2011-6-28 15:05:52

楼上说的非常对。

hanuff · 发表于 2011-6-28 15:20:13

拿你生成的表跟你的余额表对一下，一目了然

gao_adsl · 发表于 2011-6-28 15:27:25

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1、建议资产负债表的未分配利润的公式为本年利润+利润分配
2、检查3月份是否转账？
3、当然最准确的做法是：查总账和明细账来检查报表哪个数据不准确。
比较全面

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