在线急请救！"总账与客户往来对账不平"

sisi0827 · 发表于 2011-10-7 13:20:42

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本帖最后由 sisi0827 于 2011-10-7 13:26 编辑

总账与客户往来对账不平，未命名.jpg

但能结账，

1.查询总账与明细账时，发现金额是一样的。2.对账时总账比明细账少一些。未命名2.jpg

sisi0827 · 发表于 2011-10-8 16:26:04

辅助核算没有修改过！

wxicebox · 发表于 2011-10-7 15:37:30

使用中有没有修改科目的辅助方式，如：原来只是客户辅助帐，中间改为了客户部门辅助帐

clyde · 发表于 2011-10-8 08:33:28

辅助核算使用中改科目的没！！

hanuff · 发表于 2011-10-8 08:46:56

在科目有金额的情况下更改辅助设置了，一种办法是把金额都删掉，再改回去然后删掉以前金额再重新录，另外一种办法是直接改库

point09k · 发表于 2011-10-8 11:07:40

总金额是对的就可以结账，查查是不是有客户往来账的辅助核算改过了

sisi0827 · 发表于 2011-10-8 16:31:11

我查到了问题的所在，是这个客户‘06070’的数据对不上。但是不知道怎么修改。

nazi8888 · 发表于 2011-10-19 16:24:26

恢复结账，恢复记账，恢复审核，改原始的凭证，改好后再审核，记账，结账！

yang301030 · 发表于 2012-3-22 21:51:54

hanuff 发表于 2011-10-8 08:46

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在科目有金额的情况下更改辅助设置了，一种办法是把金额都删掉，再改回去然后删掉以前金额再重新录，另外一 ...

如何改库呢？？？？？？？

hanuff · 发表于 2012-3-22 22:21:42

yang301030 发表于 2012-3-22 21:51

登录/注册后可看大图

如何改库呢？？？？？？？

在凭证没有记帐的情况下，去修改gl_accass表和gl_accsum，主要是第一个，把多余记录删除掉或修改即可

李昕 · 发表于 2012-3-23 08:36:04

LS的正解，直接对数据库进行修改。找下对不上的数据

幸福要来了 · 发表于 2012-3-23 09:00:56

重新再记一次帐

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