r9.4标准版反结账

hahaha123321

r9.4标准版，2008年5月误备份，再进入时提示“系统检测到当前选择年度已作过基础资料备份，登陆到已备份数据年度后，允许执行该年度数据查询”，但我还有12月凭证没有做完，能反结回去做凭证吗？该如何操作，谢谢了！

                               
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断壁残阳

点主界面菜单[帮助]->[关于]
把鼠标移至弹出窗口中的建筑物图形上,鼠标形状会变
按CTRL+鼠标左键激活反结账,反记账.
成功后
(R94没有提示,以后版本会有提示)
主界面菜单[功能]->[期末处理]增加了[反结账]菜单

hahaha123321

谢谢你的回答,但你说的这个方法我试过,没用.
主要是因为并没有结账而进行了数据备份,所以反结账没有成功.

[ 本帖最后由 hahaha123321 于 2008-5-23 22:09 编辑 ]

断壁残阳

找到账套数据库,删除表GL_Kmxx中GSDM字段值为2007的记录.
这样就不会有警告了.
但这样做会有风险,当2008年的会计科目与2007年不同时,就会出现错误.
下手前请做好准备

yclxw

可以回去修改07年业务，最好找软件公司给你维护比较可靠。

rcldc

如果08年有新凭证的话，可手工反结转。
方法：使用SQL的查询分析器，选定所需反结转的账套
然后执行如下代码：

--将凭证从“已记账”恢复为“未审核”或“已审核”（1为“未审核”，2为“已审核”，3为“已记账”）
update gl_pzml set zt=1,sh='',jzr='' where kjqj>=200701 and zt=3

--修改会计期间的结账标志（0为未结账，1为已结账和使用状态标志（0为未使用，1为已使用）
update pubkjqj set syzt=0,jzbz=0,xgzt=0 where kjnd>2006

--清空科目余额
update gl_kmye set kmncj=0,kmncd=0 where kjnd=2008
update gl_kmye set kmjf1=0,kmdf1=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf2=0,kmdf2=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf3=0,kmdf3=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf4=0,kmdf4=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf5=0,kmdf5=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf6=0,kmdf6=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf7=0,kmdf7=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf8=0,kmdf8=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf9=0,kmdf9=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf10=0,kmdf10=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf11=0,kmdf11=0 where kjnd=2007
update gl_kmye set kmjf12=0,kmdf12=0 where kjnd=2007


--清空科目余额库
update gl_kmyek set kmncj=0,kmncd=0 where kjnd=2008
update gl_kmyek set kmjf1=0,kmdf1=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf2=0,kmdf2=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf3=0,kmdf3=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf4=0,kmdf4=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf5=0,kmdf5=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf6=0,kmdf6=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf7=0,kmdf7=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf8=0,kmdf8=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf9=0,kmdf9=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf10=0,kmdf10=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf11=0,kmdf11=0 where kjnd=2007
update gl_kmyek set kmjf12=0,kmdf12=0 where kjnd=2007


--清空项目累计额
update gl_xmlje set ncj=0,ncd=0 where kjnd=2008
update gl_xmlje set yj1=0,yd1=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj2=0,yd2=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj3=0,yd3=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj4=0,yd4=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj5=0,yd5=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj6=0,yd6=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj7=0,yd7=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj8=0,yd8=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj9=0,yd9=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj10=0,yd10=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj11=0,yd11=0 where kjnd=2007
update gl_xmlje set yj12=0,yd12=0 where kjnd=2007

--清空辅助余额
update gl_fzye set ncj=0,ncd=0 where kjnd=2008
update gl_fzye set yj1=0,yd1=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj2=0,yd2=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj3=0,yd3=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj4=0,yd4=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj5=0,yd5=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj6=0,yd6=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj7=0,yd7=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj8=0,yd8=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj9=0,yd9=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj10=0,yd10=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj11=0,yd11=0 where kjnd=2007
update gl_fzye set yj12=0,yd12=0 where kjnd=2007

--清空辅助余额库
update gl_fzyek set ncj=0,ncd=0 where kjnd=2008
update gl_fzyek set yj1=0,yd1=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj2=0,yd2=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj3=0,yd3=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj4=0,yd4=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj5=0,yd5=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj6=0,yd6=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj7=0,yd7=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj8=0,yd8=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj9=0,yd9=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj10=0,yd10=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj11=0,yd11=0 where kjnd=2007
update gl_fzyek set yj12=0,yd12=0 where kjnd=2007


--还原到上年度会计科目（''为当前年度的会计科目）
update gl_kmxx set gsdm=2018 where gsdm=''
update gl_kmxx set gsdm='' where gsdm=2007

--删除2008年科目余额表和科目余额库
delete gl_kmye where kjnd>2007
delete gl_kmyek where kjnd>2007
delete gl_fzyek where kjnd>2007
delete gl_fzye where kjnd>2007

--还原到以后年度会计科目（''为当前年度的会计科目）
--delete gl_kmxx  where gsdm=''
--update gl_kmxx set gsdm='' where gsdm=2018

rcldc

上述代码适用R9.6及以下版本，9.7版本有适用

rcldc

反结转后，在账务处理系统按正常程序处理并结转到2008年，再在查询分析器里执行上述代码的最后一段，即
警告：一定得选准账套!!!
本人有一定维护经验，QQ号：89362066

--还原到以后年度会计科目（''为当前年度的会计科目）
delete gl_kmxx  where gsdm=''
update gl_kmxx set gsdm='' where gsdm=2018

[ 本帖最后由 rcldc 于 2008-6-18 16:48 编辑 ]