用友U8结账时提示对账不平，求大神指点！

1342007024 · 发表于 2024-5-29 09:20:57

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

   最近因为1月份有账务调整，于是反结账到1月份修改，改好后依次将1-4月份结账，结到4月份的时候提示对账不平：多辅助账与明细账不平、辅助账与明细账不平、总账与明细账不平，不平的科目全是损益类科目。

   （4月份并无修改任何凭证）多次确认过确实已生成了期间损益结转凭证，查看余额表损益类科目还是有余额在。删除期间损益结转凭证后，查看余额表损益类科目却奇迹般平了，但查看损益类科目明细账期末还是有余额，并未结转到本年利润。尝试再次生成期间损益结转凭证时提示说所选科目为零，没有生成转账凭证，但问题是我已经把期间损益结转凭证删了呀。

   之前结4月份的时候完全没问题，这次不知道啥原因，求大神指点，万分感谢！！！

哈哈哈999 · 发表于 2024-5-29 14:56:20

反记账的时候勾选清除沉余试试

1342007024 · 发表于 2024-5-29 14:58:09

哈哈哈999 发表于 2024-5-29 14:56
反记账的时候勾选清除沉余试试

好的！我试下，感谢回复。

tiange7801 · 发表于 2024-6-8 21:35:01

损益类科目设置了辅助核算吧？
看看1-3月份对账是否有报错，如果是只有4月份有问题，且用了2楼的方法还不管用的话
估计是后台数据库表中有重复记录，需要删除后才可以

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 用友U8结账时提示对账不平，求大神指点！

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子