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总账做暂估

发表于 2012-4-17 14:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	28286
适用产品:	T3系列
软件版本:	302-用友T3-用友通标准版
软件模块:	1-总账
问题名称:	总账做暂估
问题现象:	只启用了总账模块，如何处理暂估业务？
问题原因:	总账中手工做凭证实现。
关键字:	总账做暂估
解决方案:	<P>一、科目设置：首先将主营业务收入、主营业务成本和存货科目（如：“原材料”）设置为（数量核算）。<BR>二、业务处理：暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式，下面举三种暂估处理方式为例：<BR>例如：上月有一笔暂估入库，单价是10，数量是1<BR> 1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例：<BR>上月暂估入库：借：原材料 10<BR> 贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10</P> <P>本月末红字回冲：借：原材料 -10<BR> 贷：应付账款-暂估应付账款 -10</P> <P>本月末蓝字回冲：借：原材料 10<BR> 贷：应付账款-暂估应付账款 10</P> <P>下月收到发票：单价是20<BR> 借：原材料 20<BR> 贷：应付账款 20<BR> 2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例：<BR>上月暂估入库：借：原材料 10<BR> 贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10<BR>本月不需做处理 <BR>下月收到发票：单价是20<BR> 借：原材料 -10<BR> 贷：应付账款-暂估应付账款 -10<BR> 借：原材料 20<BR> 贷：应付账款 20<BR> 3、下面以单到补差的暂估处理方式为例：<BR>上月暂估入库：借：原材料 10<BR> 贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10<BR>本月不需做处理 <BR>下月收到发票：单价是20<BR> 借：原材料 10<BR> 贷：应付账款 10</P>
行业:	0-通用
补丁编号:
解决状态:	1-临时解决方案
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只启用了总账模块，如何处理暂估业务？

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