实施过程需求调研阶段注意问题

凌昀溦

       最近在系统性的测试U8的财务供应链的业务流程，在测试过程中对照之前实施过一些项目，想到有很多问题在需求调研阶段都是需要注意的，掌握这些调研过程需要注意的实施要点，在后续进行系统建设和测试的时候，会节省很多很多时间。下面给大家进行一一总结：
       希望大家能够继续补充，让我们的实施工作，做的更好。

1、	了解企业的组织架构，明确每个部门的职责；在实体公司中，每一个部门都有各自相关的岗位，一个岗位都有自己相关的职责，这一点必须要询问清楚，后续作用是在进行培训和指导操作时，可以明确每个人需要学习的知识点
	比如：财务部一般会按照会计核算的业务不同而设置岗位采购会计、销售会计、材料会计、结算会计、税务会计等
	采购部：小型公司可能会设置岗位采购内勤、采购业务员；大型企业可能会继续将采购物资的分类而将采购的业务员再分设不同的岗位。
	销售部：岗位设置一般和采购部相同
	仓储部：有的公司没有这个部门，而将类似的岗位设置在财务部下；有的公司单独设置仓储部，同时按照不同的仓库进行区分，比如下管原料库、备品备件库、成品库、VMI库等
	生产车间：各个企业由于行业不同，而设置的岗位完全不同，需要仔细确认。
2、	在第一次调研的过程中,必须要了解现有基础档案的编码规则和数据核算精度。只有这样才能够在对U8进行系统启用，建账的时候直接部署编码规则和数据精度。
3、	在第一次调研的过程中，必须要了解现有客商的分类原则，是按照地区进行的分类，还是没有分类，流水增加，增加客户、供应商的时候，是否需要走审批流程。是否精确描述供应商联系人的档案？在进行业务销售分析的时候，是否按照地区进行分析，如果比如河北的销售额、山东的销售额，或者华北的销售额、华东的销售额
4、	在第一次调研过程中必须要建立客户方与用友方的通讯录
5、	采购销售的产品计量单位是如何进行管理，比如是否有主辅计量的管理，换算率是什么？仓库以主计量进行管理，还是辅计量进行管理。
6、	采购、销售业务是否有预付账款、预收账款；账龄是否进行分析；订单发货是否有计划有控制；采购是否有计划有控制；采购物资的原始需求是如何产生的，各部门间是如何配合运作的。采购业务的供应单位和开票单位是否有不一致的地方，结算的现状是什么，如何进行记账的，是否有合并开票的现象
7、	有木有直运的业务，就是不过仓库的东东；有木有VMI的业务，就是依据消耗而进行结算。
8、	销售的产品都有什么？
9、	采购运费是如何分摊到产品上的？按照金额、数量？运费有运费发票，没有发票的劳务是以接收单据为准吗？分摊到产品的方式？运费发票拖期到达是怎么处理？有没有劳务的采购情况？
10、	采购货物是否有免税产品，减免税的业务实际上是如何操作的。
11、	基础数据在什么岗位中进行管理
12、	财务现有系统是什么样的，能够核算到什么级别？是否能够自动的取得业务系统的数据。仅仅是事后记账的作用，还是包括了事前的预算，事中的控制，以及时候的核算分析。
13、	仓库是否进行货位管理，如何进行盘点？是否对仓库的出入数量进行控制。
14、	凭证的类型，以及各个类型对应的控制方式。
15、	是否有外币核算，资产负债报告日由于汇率带来的收益如何记账。
16、	项目档案的整理，关于项目进行核算的业务
17、	是否有备查科目的管理，便于检查某些科目发生的时候，关键资料是什么
18、	现在已经使用的结算方式，以及不同的结算方式对应的会计科目都是什么？
19、	是否有付款条件的设置，也就是现金折扣，提前10天可享受5%的折扣，20天之前还款可享受2%的折扣，30天之前可享受1%的折扣，30天之后，缴纳滞纳金。
20、	同一种采购业务流程是否按照不同的采购类型进行统计，比如普通采购业务流程区分是从国内采购、国外采购等。
21、	对原料采购、加工，产成品的销售是否进行批次管理，批次号的规则是什么？
22、	期初采购的业务量和期初销售的业务量是否很大，主要是期初销售，如果业务量很大，就需要单独设置一个流程，如果很小则直接调整库存帐就可以了。
23、	采购的发起动作是什么？是生产计划还是各部门请购？
24、	销售的发起动作是什么？是报价还是合同？
25、	采购退货和销售退货的起因以及流程，控制手段都是什么？
26、	采购区分普通办公低值易耗物资、工程物资、原料物资、备品备件物资等采购？
27、	销售区分主营产品销售、原料销售、采购物资直接销售？
28、	材料领用的时候，有没有专门制定单价的物资
29、	供应商入库单和发票如何结算的?

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